Na terça-feira, o Goldman Sachs retomou a cobertura da Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:J) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de $150,00. A firma destacou um potencial de alta de 9% para a ação com base nesse alvo.
De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de $124 a $176, com o consenso atual sugerindo um potencial de alta de 12%. A retomada da cobertura segue relatórios anteriores de outubro de 2021 e maio de 2023, onde o Goldman Sachs havia identificado valor significativo nos diversos segmentos de negócios da Jacobs, particularmente em sua divisão Critical Mission Solutions.
Após a decisão de separar o negócio Critical Mission Solutions, as ações da Jacobs Engineering tiveram um retorno substancial de aproximadamente 37%. Com uma capitalização de mercado atual de $17,1 bilhões, a ação é negociada a um índice P/L de 21,5x e um múltiplo EV/EBITDA de 15,25x, acima dos cerca de 11,5x na época do anúncio da separação.
A análise abrangente do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com múltiplas métricas financeiras e insights adicionais disponíveis através do detalhado Relatório de Pesquisa Pro da plataforma.
O Goldman Sachs reconheceu a forte posição de mercado da Jacobs Engineering e as perspectivas de crescimento robusto, impulsionadas pelos seus segmentos de Água e Meio Ambiente. No entanto, a firma observou que essa perspectiva otimista é agora amplamente compartilhada, o que contribuiu para a reavaliação da ação e levou à classificação Neutra.
O foco para a Jacobs como entidade independente deve ser na melhoria das margens. Os analistas antecipam que o dia do analista da empresa em fevereiro fornecerá insights sobre se a Jacobs pode melhorar suas margens em direção ao benchmark de 17%, considerado o melhor da categoria, dos atuais 14%.
Em outras notícias recentes, a Jacobs Engineering Group Inc. reportou um forte desempenho financeiro com um crescimento de backlog de 22,5% ano a ano para $21,8 bilhões, apesar dos lucros do quarto trimestre de $1,37 por ação e receita de $3 bilhões ficarem abaixo das estimativas dos analistas. A orientação fiscal da empresa para 2025 estima lucros ajustados por ação entre $5,80 e $6,20, esperando um crescimento de receita de médio a alto dígito único e uma margem EBITDA ajustada de 13,8% a 14%.
O RBC Capital manteve uma classificação de Superar o Mercado para a Jacobs Engineering, com um preço-alvo revisado de $152, refletindo confiança no potencial de crescimento da empresa. Da mesma forma, o Baird aumentou o preço-alvo da empresa de $147 para $149, mantendo uma classificação de Superar o Mercado devido ao desempenho positivo do primeiro trimestre.
Por outro lado, o KeyBanc continua atribuindo uma classificação de Peso do Setor à empresa. Essas avaliações do RBC Capital, Baird e KeyBanc são baseadas no recente desempenho financeiro da empresa e nas perspectivas futuras.
A Jacobs Engineering também tem estado envolvida em projetos significativos, fazendo parceria com a AECOM para projetar uma atualização da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Iona em Vancouver. Espera-se que este projeto atenda quase um milhão de residentes até 2051.
Além disso, a empresa concluiu a separação de seu negócio CMS para a Amentum, um movimento que se espera que melhore a eficiência operacional.
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