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Investing.com - O Goldman Sachs rebaixou a Beijing HyperStrong Technology (688411:CH) de Compra para Neutro, enquanto elevou seu preço-alvo para RMB 120,00, de RMB 106,00 anteriormente.
O rebaixamento ocorre após uma valorização de 70% no preço das ações nos últimos dois meses, superando significativamente o aumento de 16% do índice CSI 300 no mesmo período. O Goldman Sachs observa que o preço atual implica em uma queda de 4% em relação ao seu preço-alvo.
A Beijing HyperStrong reportou lucro líquido de RMB 222 milhões no segundo trimestre em 28 de agosto, representando um aumento de 79% em relação ao ano anterior e superando as estimativas do Goldman Sachs em 21%. A receita alcançou aproximadamente RMB 3,0 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, enquanto o volume de vendas foi estimado em 6,6GWh, excedendo as previsões do Goldman Sachs em 65%.
Apesar do forte desempenho em volume, o Goldman Sachs identificou a pressão nas margens como uma preocupação-chave, com o lucro bruto unitário do segundo trimestre caindo para uma estimativa de RMB 75/kWh, de RMB 102/kWh no primeiro trimestre, ficando abaixo da projeção de RMB 110/kWh.
As ações atualmente são negociadas a 24x/14x do índice preço-lucro estimado para 2025/26, acima da empresa concorrente Sungrow, que é negociada a 14x/13x para os mesmos períodos, sugerindo que o mercado já precificou o potencial de crescimento de curto prazo da HyperStrong.
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