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Na quarta-feira, a Guggenheim manteve a classificação de Compra para as ações da Ralph Lauren (NYSE:RL) e aumentou seu preço-alvo para 285 dólares, ante os 260 dólares anteriores. A ação, atualmente negociada a 258,29 dólares, mostrou um impulso notável com um retorno de 80% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. Os analistas da firma destacaram o investimento substancial da marca em marketing e publicidade nos últimos sete anos, que acreditam ter impactado positivamente tanto as vendas quanto as margens operacionais da empresa. A análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.
Os gastos com marketing da Ralph Lauren, estimados em cerca de 7% das vendas ou aproximadamente 480 milhões de dólares no ano fiscal de 2025, em comparação com 4% das vendas ou 273 milhões de dólares no ano fiscal de 2019, têm sido um fator significativo na estratégia de crescimento da marca. Com impressionantes margens de lucro bruto de 67,5% e fortes métricas de saúde financeira de acordo com o InvestingPro, a estratégia da empresa parece estar dando resultados. Os analistas da Guggenheim esperam que as vendas cresçam aproximadamente 9% e que a margem operacional se expanda em cerca de 210 pontos base este ano, em relação aos níveis do ano fiscal de 2019.
Apesar de antecipar uma redução nas despesas de marketing na segunda metade do ano fiscal de 2025, com uma queda projetada de 10% ano a ano em dólares e uma diminuição de 9% em comparação com a primeira metade do ano fiscal de 2025, os analistas preveem que os gastos com marketing como percentagem das vendas se alinhem com os níveis do ano anterior. Notavelmente, a Ralph Lauren alocou cerca de 9% de suas vendas do segundo trimestre para várias ativações, incluindo o Desfile de Primavera 2025 e grandes patrocínios esportivos, que foram considerados altamente benéficos para a imagem da marca.
A análise da Guggenheim sugere que a equipe de gestão da Ralph Lauren tem sido eficaz em elevar a marca e atrair novos clientes, bem como em tomar ações estratégicas para impulsionar o crescimento de longo prazo em todos os canais e regiões. A firma acredita que a empresa pode continuar a priorizar a expansão da participação de mercado através de investimentos consistentes em publicidade, potencialmente à custa da rentabilidade de curto prazo.
À luz do impulso contínuo, a Guggenheim reiterou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Ralph Lauren em 11,60 dólares para o ano fiscal de 2025 e 13,00 dólares para o ano fiscal de 2026. O preço-alvo revisado de 285 dólares reflete a confiança dos analistas na trajetória da marca e no investimento sustentado em suas iniciativas de marketing. Com o próximo relatório de resultados previsto para 6 de fevereiro de 2025, os investidores podem acessar análises abrangentes e 14 insights adicionais importantes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Ralph Lauren tem estado em destaque com vários analistas ajustando suas perspectivas sobre as ações da empresa. O Citi elevou o preço-alvo para a Ralph Lauren para 255 dólares, antecipando que o lucro por ação do terceiro trimestre da empresa superará tanto a estimativa de consenso quanto a própria orientação da empresa. Projeta-se que as vendas da empresa aumentem 4,9%, em parte devido às fortes vendas diretas ao consumidor globalmente.
No entanto, o Raymond James rebaixou a classificação das ações da Ralph Lauren de "Superar" para "Desempenho de Mercado", citando preocupações sobre mudanças nas taxas de câmbio potencialmente impactando o desempenho financeiro. A Jefferies elevou seu preço-alvo para a Ralph Lauren para 280 dólares, observando crescimento consistente nas vendas e um algoritmo de lucro por ação de dois dígitos. A Argus iniciou uma classificação de Compra para as ações da Ralph Lauren, estabelecendo um preço-alvo de 250 dólares para 12 meses.
O desempenho financeiro recente da Ralph Lauren demonstrou um crescimento de receita de 6% e um aumento nas vendas diretas ao consumidor. Apesar de um aumento de 7% nas despesas operacionais devido a investimentos em marketing, as margens brutas ajustadas da Ralph Lauren melhoraram para 67,1%. A empresa também revisou sua perspectiva de receita para o ano inteiro para uma faixa de crescimento de 3% a 4%.
Por fim, analistas da Bernstein notaram um forte início do trimestre de férias para o setor de Vestuário e Varejo Especializado dos EUA, incluindo a Ralph Lauren. Este início positivo foi atribuído a uma queda de temperaturas mais tardia do que o esperado e uma recuperação nos gastos entre os consumidores americanos de maior renda.
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