Guggenheim reduz preço-alvo do MongoDB para US$ 235, mantém recomendação de compra

Na quarta-feira, o analista da Guggenheim, Howard Ma, revisou o preço-alvo para as ações do MongoDB (NASDAQ: MDB) para US$ 235, abaixo dos US$ 300 anteriores, enquanto ainda mantém a recomendação de Compra. Atualmente negociado a US$ 188,95, o MongoDB mantém uma pontuação de saúde financeira "Razoável", segundo análise do InvestingPro. O ajuste ocorre enquanto Ma expressa cautela antes do anúncio dos resultados do 1º trimestre fiscal de 2026 do MongoDB, programado para 4 de junho, citando crescimento lento no consumo desde o início do ano até abril, atribuído ao aumento da concorrência no mercado de bancos de dados.

Apesar das expectativas de crescimento moderadas, Ma acredita que a orientação fornecida para o crescimento da receita total do 1º trimestre de 16-17% é conservadora, assim como a projeção para o ano inteiro de 12-14%. Essa perspectiva segue o impressionante crescimento de receita de 19,2% do MongoDB nos últimos doze meses, atingindo US$ 2 bilhões. Ele prevê um modesto aumento de 1% na receita do Atlas no 1º trimestre, projetando US$ 393 milhões, o que representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior, versus o consenso de US$ 390 milhões ou crescimento de 24%. Além disso, Ma espera um aumento mais significativo na receita não-Atlas, prevendo um aumento de 6% em comparação com o consenso de queda de 1%, embora observe que este segmento é mais difícil de prever.

Para o segundo trimestre, Ma prevê que o MongoDB pelo menos atenderá às expectativas de consenso para receita total de US$ 549 milhões, marcando um aumento de 15%. Ele também espera que a empresa mantenha suas orientações para o ano inteiro tanto para receita quanto para margens, com estas últimas potencialmente permanecendo estáveis ano a ano em aproximadamente 15%. Abordando preocupações sobre a falta de reiteração de orientação após a nomeação de Mike Berry como novo CFO a partir de 27 de maio, Ma não prevê qualquer risco para as orientações, semelhante ao ajuste do ano fiscal anterior.

Apesar de reduzir o preço-alvo devido a previsões de longo prazo reduzidas, Ma sugere que a execução de iniciativas estratégicas poderia levar a um maior potencial de valorização para o MongoDB. Ele destaca que as ações do MongoDB caíram 29% desde o último relatório de resultados e 44% no último ano, contrastando com o índice IGV, que subiu 7% e 26%, respectivamente. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 160 a US$ 430, com uma recomendação de consenso tendendo para Compra. As ações atualmente parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento do MongoDB, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, o MongoDB anunciou a nomeação de Mike Berry como seu novo Diretor Financeiro, com efeito a partir de 27 de maio de 2025. Esta mudança estratégica ocorre enquanto a empresa se prepara para divulgar seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 em 4 de junho de 2025. Analistas da RBC Capital mantêm uma perspectiva otimista, reiterando uma classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de US$ 320, esperando resultados fortes impulsionados por um crescimento de 27% nas assinaturas do Atlas. Em contraste, o analista do UBS, Karl Keirstead, ajustou o preço-alvo para o MongoDB para US$ 213, abaixo dos US$ 250 anteriores, mantendo uma classificação Neutra em meio a preocupações sobre tendências da indústria a longo prazo. Enquanto isso, Patrick Colville, do Scotiabank, reduziu o preço-alvo para US$ 160, citando pressões competitivas e uma postura cautelosa sobre a tração no mercado.

Além disso, o MongoDB recentemente enfrentou uma mudança de liderança com a renúncia do CFO interino Srdjan Tanjga, que se juntará à Appian Corporation como CFO. A empresa tranquilizou as partes interessadas de que a busca por um novo CFO está próxima da conclusão. Os investidores estão aguardando ansiosamente o próximo relatório de resultados e o anúncio do novo CFO, que devem influenciar a direção estratégica do MongoDB e a confiança dos investidores. Esses desenvolvimentos destacam o ambiente dinâmico que o MongoDB está navegando, com expectativas variadas dos analistas e mudanças estratégicas de liderança moldando sua trajetória futura.

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