Guggenheim reitera classificação de compra para ações da GitLab antes dos resultados do 3º tri

Investing.com - A Guggenheim reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 70,00 para a GitLab Inc (NASDAQ:GTLB) antes dos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026 da empresa, representando um potencial de alta de 64% em relação ao preço atual de US$ 42,64. Isso está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, que mantém uma recomendação de Compra com alvos variando de US$ 44 a US$ 72.

A empresa de pesquisa espera que a GitLab supere as estimativas de consenso tanto para receita quanto para lucros no trimestre, em parte devido ao que considera orientações para o segundo semestre "com riscos reduzidos" estabelecidas pelo ex-CFO. A Guggenheim projeta um crescimento total da receita de 26% em comparação com a estimativa de consenso de 22%, com a receita de assinaturas crescendo 27% e a receita de SaaS aumentando 35%. De acordo com os dados do InvestingPro, 19 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, com a empresa devendo divulgar seus resultados em 8 de dezembro.

O CEO da GitLab, Bill Staples, delineou anteriormente três objetivos para impulsionar a próxima fase de crescimento da empresa: acelerar a aquisição de novos clientes, agilizar expansões e melhorar as capacidades da plataforma em DevOps, segurança e IA. Embora essas iniciativas possam causar alguma disrupção no curto prazo, a Guggenheim acredita que os benefícios se materializarão principalmente no ano fiscal de 2027. A forte posição financeira da empresa, com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez saudável de 2,6, proporciona flexibilidade para executar essas iniciativas estratégicas.

A empresa de pesquisa destacou que os assentos pagos cresceram a taxas de dois dígitos ano a ano e em ritmo acelerado nos últimos quatro trimestres. A Guggenheim prevê que a GitLab crescerá 26% no ano fiscal de 2026 e 24% no ano fiscal de 2027, com o crescimento do SaaS saindo do quarto trimestre a 36% e atingindo 32% no ano fiscal de 2027. Esta projeção está alinhada com o desempenho histórico da GitLab, pois os dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou um crescimento de receita de 28,97% nos últimos doze meses.

A Guggenheim vê a GitLab como um "ativo de alto crescimento subestimado" com margem de fluxo de caixa livre superior a 20%, observando que desenvolvimentos de go-to-market e produto, incluindo a Plataforma Duo Agent que deve atingir disponibilidade geral até o final do ano fiscal, poderiam proporcionar potencial adicional de alta. A empresa possui uma impressionante margem de lucro bruto de 88,52%, embora tenha enfrentado pressão do mercado com a queda de 24,33% das ações no acumulado do ano. Para investidores que buscam análises mais profundas, o InvestingPro oferece um Relatório de Pesquisa abrangente sobre a GitLab, uma das 1.400+ ações americanas cobertas com métricas detalhadas e insights de especialistas.

Em outras notícias recentes, a GitLab está se preparando para divulgar seus resultados fiscais do terceiro trimestre de 2026, com a Guggenheim esperando que a empresa supere as estimativas de consenso tanto para receita quanto para lucros. A Guggenheim projeta um crescimento total da receita de 26%, com crescimento de assinaturas de 27% e crescimento de SaaS de 35%, atribuindo esse desempenho potencial às orientações com riscos reduzidos do ex-CFO. A Piper Sandler também reiterou uma classificação acima da média e preço-alvo de US$ 70, citando tendências positivas de desenvolvedores e orientação conservadora como indicadores de um forte desempenho no terceiro trimestre.

Enquanto isso, a GitLab tem sido objeto de rumores de aquisição, com especulações de que a Datadog poderia estar explorando uma oferta de aquisição avaliada em mais de US$ 60 por ação. Esta notícia levou a um aumento significativo nas ações da GitLab, embora a Cantor Fitzgerald tenha mantido sua classificação acima da média em meio à volatilidade. A Wolfe Research expressou ceticismo sobre a probabilidade da aquisição, o que contribuiu para um declínio nas ações da Datadog. A Raymond James manteve sua classificação de Desempenho Superior e preço-alvo de US$ 55 para a GitLab, reconhecendo que, embora os rumores de aquisição sejam especulativos, tal acordo poderia ser plausível nas circunstâncias certas.

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