Investec rebaixa classificação das ações da ICICI Lombard para Manter devido à concorrência

Publicado 16.07.2025, 12:17
Investec rebaixa classificação das ações da ICICI Lombard para Manter devido à concorrência

Investing.com - A Investec rebaixou a ICICI Lombard (ICICIGI:IN) de Compra para Manter, reduzindo seu preço-alvo para INR 2.150,00 de INR 2.200,00 devido às pressões competitivas no setor de seguros.

A seguradora reportou crescimento de apenas 1% ano a ano na receita bruta de prêmios diretos (GDPI) para o primeiro trimestre, embora esse número tenha alcançado 4,8% quando excluído o impacto da contabilidade 1/n. O índice combinado da empresa piorou em 60 pontos base ano a ano, chegando a 102,9%.

Apesar dos desafios competitivos, a ICICI Lombard alcançou um crescimento de 29% ano a ano no lucro após impostos, superando as estimativas da Investec em 13%, impulsionado principalmente por maior receita de investimentos proveniente de ganhos de capital. A empresa registrou um retorno sobre o patrimônio de 20,5% no trimestre, com seu float crescendo 9% ano a ano e 4% trimestre a trimestre.

A Investec citou preocupações com o crescimento do setor e a intensidade competitiva como obstáculos de curto prazo para a empresa, levando a firma a projetar um modesto crescimento de lucros de 12% para o ano fiscal de 2026 e apenas 5% para o ano fiscal de 2027.

O rebaixamento reflete a visão da Investec de que a atual avaliação da ICICI Lombard em 34 vezes o índice preço-lucro do ano fiscal de 2027 é justa, considerando a fraca perspectiva de crescimento dos lucros.

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