Na quarta-feira, a Sotera Health (NASDAQ:SHC) viu seu preço-alvo aumentado pela Jefferies para 18,00 dólares, acima do alvo anterior de 16,50 dólares. A firma manteve sua classificação de Compra para a ação. O ajuste de preço segue uma alta significativa nas ações da empresa, que subiram aproximadamente 36% desde abril.
O analista observou que as ações da Sotera Health podem passar por um período de estabilização após o recente aumento acentuado. O segmento Steri da empresa mostrou um leve desempenho abaixo do esperado. Apesar de enfrentar um impacto de aproximadamente 2 milhões de dólares no EBITDA devido a pressões cambiais, o que também deve afetar as projeções para 2025, a orientação da Sotera Health para o ano inteiro de 2024 permaneceu inalterada. Isso sugere que a empresa havia estabelecido implicitamente uma meta mais alta para o quarto trimestre.
Um aspecto positivo destacado pelo analista foi a melhoria da margem na Nelson Labs. As margens da divisão expandiram em 130 pontos base, indicando uma base mais forte para a lucratividade à medida que o mix de atividades do ciclo de receita (RCA) se torna mais equilibrado.
Olhando para o futuro, a Jefferies introduziu sua estimativa de fluxo de caixa livre (FCF) para 2026 em 226 milhões de dólares, o que representa um aumento anual de 92 milhões de dólares. Essa cifra é considerada uma base "normalizada" para a empresa. O novo preço-alvo de 18 dólares reflete um leve desconto em relação aos pares da Sotera Health, de acordo com o modelo de avaliação da firma.
Em outras notícias recentes, a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Sotera Health confirmou sua orientação para o ano inteiro de 2024, com receita esperada na faixa de 1,09 bilhão a 1,112 bilhão de dólares e um EBITDA ajustado entre 549 milhões e 560 milhões de dólares, representando um crescimento anual de 4-6%. O Citi elevou o alvo da Sotera para 20 dólares, enquanto o JPMorgan aumentou seu preço-alvo de 14,00 dólares para 15,00 dólares.
Ambas as firmas mantiveram suas respectivas classificações para a ação. Em outros desenvolvimentos, a Sotera Health lançou uma oferta secundária de 25 milhões de ações ordinárias, esperando-se que resulte na Warburg Pincus LLC e GTCR LLC renunciando à sua propriedade majoritária. Uma mudança no conselho também ocorreu com a renúncia de David A. Donnini, reduzindo os diretores designados pela GTCR de três para dois. Apesar de potenciais ventos contrários cambiais e um pequeno atraso na expansão da capacidade da Sterigenics, a empresa reafirmou sua perspectiva para o ano inteiro de 2024, projetando um crescimento de 4% a 6% na receita e no EBITDA ajustado em comparação com 2023.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Sotera Health alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 4,37 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de saúde. Os dados do InvestingPro mostram um robusto crescimento de receita de 12,5% nos últimos doze meses, com crescimento de receita trimestral de 8,35% no segundo trimestre de 2024, apoiando a perspectiva positiva da Jefferies.
A lucratividade da empresa é sublinhada por sua impressionante margem de lucro bruto de 55,18% e margem de lucro operacional de 34,23% nos últimos doze meses. Esses números sugerem forte eficiência operacional, o que poderia contribuir para as projeções melhoradas de fluxo de caixa livre mencionadas no relatório do analista.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Sotera Health está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,98. Isso indica uma potencial subavaliação, alinhando-se com a decisão da Jefferies de elevar o preço-alvo. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo apontam para uma posição financeira sólida, o que poderia apoiar iniciativas de crescimento futuro.
Vale notar que a Sotera Health experimentou um aumento significativo de preço de 36,58% nos últimos seis meses, corroborando a menção do artigo de um aumento de 36% desde abril. Esse momentum, combinado com as expectativas dos analistas de lucratividade este ano, sugere uma trajetória positiva para a empresa.
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