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Investing.com — Na terça-feira, o analista Brent Thill da Jefferies reiterou a classificação "Underperform" para a Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR) mantendo o preço-alvo em US$ 60,00. De acordo com dados do InvestingPro, a PLTR atualmente negocia com um índice P/L de 593x e parece sobrevalorizada com base em sua estimativa de Valor Justo. A ação demonstrou um impulso notável, ganhando 63,65% desde o início do ano. Thill observou que a Palantir entregou resultados robustos no que geralmente é um primeiro trimestre mais fraco, com crescimento de receita total e comercial nos EUA acelerando para 39% e 71%, respectivamente, na comparação anual. Este desempenho representa um aumento em relação aos 36% e 64% de crescimento observados no trimestre anterior. A análise do InvestingPro revela margens brutas impressionantes de 80,25% e uma pontuação de saúde financeira geral classificada como "ÓTIMA", com 18 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
A projeção da empresa foi destacada como particularmente notável, com projeções de receita para o ano civil de 2025 (AC25) elevadas para mais de seis vezes o resultado do primeiro trimestre. Esta orientação sugere um crescimento de 36% em relação ao ano anterior, comparado aos 29% previstos para AC24, juntamente com uma margem operacional de 44% e aproximadamente 43,5% de margem de fluxo de caixa livre. Apesar desses fundamentos fortes, Thill expressou preocupação de que a avaliação atual da Palantir, em 56 vezes a receita de AC26, apresenta um cenário de risco/recompensa desequilibrado.
O comentário de Thill também se concentrou em várias áreas-chave a serem observadas. A primeira é o modelo go-to-market (GTM) da Palantir. Embora reconheça tendências de forte demanda e execução, Thill permanece cético quanto à dependência da empresa em um modelo orientado a serviços e uma força de vendas limitada. Ele elogiou o crescimento orientado por produto, mas questionou a relutância em investir mais em um modelo de vendas empresariais.
Outro ponto de interesse é o impacto potencial de iniciativas relacionadas ao governo. A Palantir possui um negócio governamental significativo, que representa 55% de sua combinação de receitas, com o negócio do governo dos EUA compondo 42%. A área final de preocupação mencionada por Thill são as tendências de demanda internacional. A receita comercial internacional da Palantir diminuiu 5% em relação ao ano anterior e 11% em relação ao trimestre anterior, com desafios contínuos na Europa. Considerando que a Europa ainda representa aproximadamente 11% da receita da empresa em AC24, a Jefferies monitorará de perto as tendências europeias de adoção de tecnologia e IA. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de crescimento da Palantir, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies Inc. relatou um aumento significativo de receita em seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com receita total atingindo US$ 883,9 milhões, um crescimento de 39% em relação ao ano anterior, superando os US$ 862,2 milhões esperados. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor comercial dos EUA, que alcançou uma taxa anual de US$ 1 bilhão e um aumento de 71% em relação ao ano anterior. A receita do Governo dos EUA também registrou um aumento notável, crescendo 45% em relação ao ano anterior para US$ 373,0 milhões. Analistas responderam a esses resultados com várias empresas ajustando seus preços-alvo para a Palantir. A Wedbush elevou seu preço-alvo para US$ 140, citando a forte trajetória de crescimento da Palantir e sua posição no mercado de IA. A DA Davidson aumentou seu alvo para US$ 115, enquanto o Morgan Stanley ajustou seu alvo para US$ 98, ambos reconhecendo o desempenho robusto da empresa. Além disso, a Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para US$ 90, reconhecendo o potencial da Palantir para crescimento sustentado, mas também observando riscos potenciais de longo prazo. Em um movimento estratégico, a Palantir anunciou uma parceria com a xAI e a TWG Global para aprimorar a adoção de IA no setor de serviços financeiros, visando impulsionar a competitividade de mercado e a criação de valor.
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