Jefferies reduz preço-alvo das ações da Casella Waste para US$ 115,11 devido a preocupações com margens

Publicado 04.08.2025, 11:39
Jefferies reduz preço-alvo das ações da Casella Waste para US$ 115,11 devido a preocupações com margens

Investing.com - A Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST) de US$ 118,00 para US$ 115,11, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. A empresa de gestão de resíduos, atualmente avaliada em US$ 6,53 bilhões, está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 91,01.

O ajuste ocorre após o que a Jefferies descreveu como um "trimestre misto" para a empresa de gestão de resíduos, que superou as expectativas de receita, mas ficou abaixo do esperado em EBITDA e desempenho de margem. Dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 20,35% nos últimos doze meses, com EBITDA alcançando US$ 370,02 milhões.

De acordo com a Jefferies, o desempenho superior da receita da Casella foi impulsionado principalmente por atividades de fusões e aquisições, enquanto a expansão da margem tem sido "medíocre" devido à realização de sinergias levando mais tempo do que o previsto.

A firma observou que a orientação aumentada da Casella sugere melhora no volume no segundo semestre do ano, execução contínua de aquisições e normalização da expansão da margem do negócio principal.

A Jefferies manteve sua recomendação de "Manter" para a Casella Waste Systems, citando a avaliação "elevada" das ações como um fator-chave em sua posição de investimento.

Em outras notícias recentes, a Casella Waste Systems divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que mostraram uma discrepância notável entre o lucro por ação (LPA) e o desempenho da receita. O LPA da empresa foi reportado em US$ 0,08, significativamente abaixo dos US$ 0,33 previstos, marcando uma surpresa de -75,76%. Apesar disso, a Casella Waste Systems conseguiu superar as expectativas de receita, alcançando US$ 465,3 milhões em comparação com os US$ 454,35 milhões projetados. Este resultado misto chamou a atenção de investidores e analistas. O relatório de ganhos destaca os desafios enfrentados pela empresa em atingir metas de lucratividade, mesmo enquanto continua a gerar forte receita. Esses desenvolvimentos recentes são cruciais para os investidores considerarem ao avaliar o desempenho da empresa.

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