Jefferies reduz preço-alvo das ações da Paycom Software para US$ 225

Investing.com - A Jefferies reduziu seu preço-alvo para as ações da Paycom Software (NYSE:PAYC) para US$ 225,00, de US$ 250,00, mantendo sua recomendação de "Manter" para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a Paycom é negociada atualmente a US$ 199,82, com análises sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu Valor Justo.

A firma acredita que a Paycom pode alcançar a expectativa de consenso de crescimento de 10,5% na receita recorrente para o terceiro trimestre, citando desempenho recorde de vendas e comentários positivos da administração. Isso está alinhado com as impressionantes margens de lucro bruto de 86,17% da empresa e o EBITDA atual de US$ 627,5 milhões, conforme reportado pelo InvestingPro. A Jefferies também espera que a empresa supere as estimativas de consenso para o EBITDA.

Em relação às projeções para 2025, a Jefferies prevê que a Paycom elevará suas perspectivas pelo menos no valor de qualquer superação atual, à medida que as fortes reservas do primeiro semestre fluem para o segundo semestre do ano.

A firma observa que as ações da Paycom são negociadas atualmente a 5,1 vezes o valor da empresa em relação às vendas dos próximos doze meses, o que está no limite inferior da recente faixa de avaliação de fusões e aquisições de 5-6x.

Embora a Jefferies espere que resultados saudáveis beneficiem a ação no curto prazo, permanece cautelosa quanto aos impactos macroeconômicos e da inteligência artificial sobre o negócio no médio prazo.

Em outras notícias recentes, a Paycom Software tem sido foco de várias avaliações de analistas e anúncios da empresa. A Guggenheim iniciou a cobertura da Paycom Software com recomendação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 270, citando o potencial da empresa em inteligência artificial. Em contraste, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para US$ 246, mantendo a recomendação de Manter devido a preocupações com o fluxo de caixa livre, apesar de reconhecer um "saudável aumento e superação de receita". Enquanto isso, a Stifel elevou seu preço-alvo para US$ 240, também mantendo a recomendação de Manter, após um crescimento significativo ano a ano nas margens de EBITDA para 41%, superando as expectativas.

Em notícias de liderança da empresa, a Paycom anunciou mudanças executivas com Shane Hadlock agora servindo como diretor de clientes e diretor de tecnologia. Além disso, a empresa informou que Felicia Williams se aposentará do Conselho de Administração até setembro de 2025, reduzindo o tamanho do conselho de oito para sete membros. Esses desenvolvimentos refletem ajustes estratégicos contínuos dentro da empresa.

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