JPMorgan eleva preço-alvo das ações da Coherent para US$ 100

O JPMorgan elevou seu preço-alvo para as ações da Coherent (Nova York: COHR) para US$ 100, ante US$ 86 na quinta-feira, mantendo a classificação acima da média para o papel. Atualmente negociada a US$ 81,51, com uma variação de 52 semanas entre US$ 45,58 e US$ 113,60, a ação parece sobrevalorizada de acordo com as métricas de Valor Justo do InvestingPro. O aumento reflete a maior confiança do JPMorgan na capacidade da empresa de atingir suas metas apresentadas no dia do investidor.

A firma de pesquisa ajustou suas estimativas para considerar a projeção de maior crescimento e melhor trajetória de margens da Coherent. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 21,7% nos últimos doze meses, com margens brutas atuais de 34,5%. O JPMorgan agora projeta um crescimento de receita de 10% tanto para o ano fiscal de 2026 quanto para 2027, com margens brutas de aproximadamente 39% no AF26 e 40% no AF27. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais importantes sobre as perspectivas de crescimento da Coherent.

Essas projeções se traduzem em previsões de lucro por ação de US$ 4,50 no AF26 e US$ 5,70 no AF27, colocando as estimativas do JPMorgan para o AF27 4% acima do consenso. A firma observou que está assumindo conservadoramente que a Coherent atingirá suas metas de 3-4 anos em 4 anos em vez de 3, apesar de identificar "múltiplas alavancas de potencial" para essas suposições.

O JPMorgan citou o sucesso da Coherent em abordar preocupações sobre a disrupção liderada por CPO através da ênfase em seu portfólio amplo como um fator-chave para elevar o múltiplo-alvo para 22x.

O novo preço-alvo de dezembro de 2025 de US$ 100 representa um aumento significativo em relação ao alvo anterior de US$ 86, refletindo a perspectiva fortalecida do JPMorgan sobre as perspectivas de negócios da Coherent.

Em outras notícias recentes, a Coherent tem sido o foco de várias firmas de investimento, com uma série de atualizações em seus preços-alvo e classificações. Analistas do Citi elevaram seu preço-alvo para a Coherent para US$ 115, mantendo a classificação de Compra, após revisarem para cima suas estimativas de vendas e lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2026. A Stifel também reiterou a classificação de Compra com um alvo de US$ 100, destacando o foco da Coherent em tecnologias fotônicas e sua estratégia de crescimento nos setores de Data Center, Comunicações e Industrial. A Rosenblatt Securities manteve sua classificação de Compra com um alvo de US$ 95, expressando confiança na liderança e direção estratégica da Coherent, e observando o potencial para crescimento significativo do LPA dentro de quatro anos.

A Needham aumentou seu preço-alvo para US$ 90, reafirmando a classificação de Compra, e enfatizou as perspectivas de crescimento da empresa nos mercados de comunicações ópticas WAN e lasers industriais. Analistas da Needham esperam que a Coherent quase dobre sua margem operacional não-GAAP nos próximos anos. A BofA Securities elevou seu preço-alvo para US$ 92, mantendo a classificação de Compra, e destacou os pontos fortes da Coherent em seu portfólio e cadeia de suprimentos, projetando crescimento significativo de vendas e LPA até o ano fiscal de 2028. Os analistas da BofA observaram o potencial da Coherent para melhorar suas margens brutas e expandir seu múltiplo preço-lucro.

Esses desenvolvimentos refletem uma ampla confiança entre os analistas nas iniciativas estratégicas e no potencial de crescimento da Coherent em vários setores de alto crescimento. O foco da empresa em tecnologia de fotônica e óptica, junto com as eficiências operacionais previstas, sustenta essas perspectivas otimistas.

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