Ação do BB fecha em queda após banco acionar AGU contra fake news
Na quinta-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura da Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF), atualmente negociada a 15,45 USD com uma capitalização de mercado de 1,98 bilhões USD, com classificação Overweight e preço-alvo de 20,00 USD. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo. O banco destacou o forte posicionamento da Jamf para capitalizar o crescente uso de dispositivos Apple em empresas. A análise do JPMorgan sugere que, apesar da recente desaceleração do crescimento devido à redução nas contratações e gastos empresariais com gerenciamento de dispositivos, eles preveem uma estabilização no crescimento da receita no ano fiscal de 2025, que poderia levar a uma reaceleração em 2026.
O banco acredita que essa estabilização poderia atuar como catalisador para uma recuperação no múltiplo de avaliação da empresa. Nos últimos três anos, a Jamf experimentou um declínio consistente em seu múltiplo de avaliação devido à desaceleração no crescimento. A empresa mantém fundamentos sólidos com margem bruta de 79,59% e crescimento de receita de 13,85% nos últimos doze meses. Com a avaliação atual em um "barato" 3x EV/Sales e 24x P/E, o JPMorgan vê potencial significativo para uma reavaliação.
O preço-alvo de 20,00 USD do JPMorgan representa um aumento de 29% dos níveis atuais. O objetivo é baseado em múltiplos conservadores, sugerindo que poderia haver ainda mais potencial de alta se o crescimento da receita da Jamf reacelerasse além das expectativas. A perspectiva positiva do banco baseia-se na premissa de normalização do ambiente macroeconômico, levando a um crescimento mais estável da receita para a Jamf.
Em seus comentários, o JPMorgan apontou que os desafios enfrentados pelo setor empresarial nos últimos anos resultaram em uma desaceleração no crescimento para empresas como a Jamf. No entanto, permanecem otimistas sobre o desempenho futuro da empresa, esperando uma recuperação conforme as condições de mercado se estabilizem.
O endosso do banco à ação da Jamf vem com a expectativa de que a empresa continuará sendo a principal solução tecnológica para gerenciamento e segurança de dispositivos, especialmente com o aumento da adoção de dispositivos Apple em ambientes empresariais. Esse foco especializado, segundo o JPMorgan, posiciona a Jamf favoravelmente em seu nicho de mercado. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um Score de Saúde Financeira FAIR de 2,22, com preços-alvo dos analistas variando de 17 a 30 USD. Assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo para insights mais profundos sobre a posição de mercado e potencial de crescimento da Jamf.
Em outras notícias recentes, a Jamf, uma empresa de gerenciamento e segurança de dispositivos Apple, reportou um aumento de 12% na receita ano a ano e uma Receita Recorrente Anual (ARR) total de 635 milhões USD no terceiro trimestre de 2024. A receita operacional não-GAAP da empresa subiu para 27,7 milhões USD, refletindo uma margem de 17% e uma melhoria de 800 pontos base em relação ao ano anterior. Parcerias estratégicas com Microsoft e Okta foram anunciadas, visando aprimorar as ofertas de produtos e alinhamento de mercado.
Além disso, os principais produtos da Jamf, Jamf Pro e Jamf School, receberam o status StateRAMP Authorized, indicando que atenderam a todos os controles de segurança necessários para organizações com altas necessidades de segurança. Este status é o nível mais alto de certificação dentro do programa StateRAMP, um framework de segurança adaptado para serviços em nuvem utilizados por governos estaduais e locais, bem como instituições educacionais.
Adicionalmente, a Jamf anunciou a disponibilidade de seu produto principal, Jamf Pro, na plataforma em nuvem Microsoft Azure. A empresa também alcançou a designação de parceiro de nível superior dentro do programa de co-venda IP da Microsoft Azure, refletindo uma colaboração cada vez mais profunda entre as duas gigantes da tecnologia.
Estes são desenvolvimentos recentes na missão contínua da Jamf de oferecer soluções seguras e amigáveis de gerenciamento Apple que respeitam a privacidade pessoal e são confiáveis pelas organizações. Os produtos da empresa agora estão listados na Lista de Produtos Autorizados StateRAMP e podem ser adquiridos através do Azure Marketplace.
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