JPMorgan mantém classificação acima da média para ações da Jamf com preço-alvo de US$ 15

Investing.com — Na quarta-feira, analistas do JPMorgan continuaram a endossar uma classificação acima da média para a Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF) com um preço-alvo consistente de US$ 15,00, representando cerca de 32% de potencial de alta em relação ao preço atual de negociação de US$ 11,36. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 13 a US$ 27. A análise da instituição financeira seguiu os resultados do primeiro trimestre da Jamf para 2025, que superaram as expectativas e levaram a uma revisão para cima da previsão anual da empresa. O ajuste positivo reflete tanto uma abordagem prudente aos impulsionadores de crescimento orgânico quanto uma estimativa conservadora das contribuições da recente aquisição da Identity Automation.

O desempenho trimestral da Jamf apresentou uma modesta superação de lucros, impulsionada por receita maior que a esperada devido à forte demanda em vários setores, notadamente Saúde, Serviços Financeiros e Educação. Este último setor continua sendo uma parte significativa da base de clientes da Jamf, apesar de um preço médio de venda mais baixo em comparação com os segmentos Comerciais. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de quase 80%, com crescimento de receita de 11,9% nos últimos doze meses. A pontuação geral de saúde financeira da empresa é de 2,09, classificada como "RAZOÁVEL" pelo sistema de análise abrangente do InvestingPro. O crescimento da receita se traduziu em melhores margens e lucro por ação, com a alavancagem operacional identificada como o fator-chave por trás da melhoria dos resultados finais.

Olhando para o futuro, espera-se que a aquisição da Identity Automation, concluída em abril de 2025, seja um catalisador substancial de crescimento para a Jamf. Projeta-se que seja benéfica tanto para a receita quanto para as margens, particularmente na segunda metade do ano, quando sua influência no setor de Educação se tornar mais pronunciada. Apesar da perspectiva otimista, a Jamf manteve cautelosamente sua orientação para o ano inteiro de 2025, equilibrando o potencial impulso da Identity Automation com uma expectativa estável de crescimento da receita subjacente em meio a um ambiente macroeconômico desafiador.

A perspectiva do JPMorgan também reconhece o potencial da Jamf de superar as expectativas se a Identity Automation se expandir com sucesso para segmentos Comerciais com preço médio de venda mais alto, como Saúde ou Varejo. No entanto, a empresa agora está navegando por ventos contrários de câmbio devido a uma mudança para faturamento em moeda local em mercados internacionais, adicionando complexidade às previsões financeiras.

Apesar desses desafios, a Jamf está comprometida em atingir a Regra dos 40 — uma métrica financeira que equilibra crescimento e lucratividade — até o final de 2026. O JPMorgan sugere que superar o desempenho da aquisição e a demanda sustentada poderiam oferecer espaço adicional para uma reavaliação positiva do valor das ações da Jamf. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,5 bilhão e crescimento de receita projetado de 8% para o ano fiscal de 2025, a empresa mostra fundamentos promissores. Descubra insights mais detalhados e 12 ProTips adicionais para JAMF com uma assinatura do InvestingPro, incluindo acesso exclusivo a Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes cobrindo o que realmente importa para decisões de investimento mais inteligentes. À luz dos desenvolvimentos recentes, o JPMorgan aumentou suas projeções de receita para os anos fiscais de 2025 e 2026, levando a estimativas aprimoradas de lucro por ação de US$ 0,80 e US$ 1,00 para cada ano respectivo, acima das previsões anteriores de US$ 0,75 e US$ 0,95. O preço-alvo da firma para dezembro de 2025 para a Jamf permanece inalterado em US$ 15,00.

Em outras notícias recentes, a Jamf Holding Corp. anunciou sua aquisição da Identity Automation por aproximadamente US$ 215 milhões em dinheiro. Esta movimentação estratégica deve aprimorar as ofertas de cibersegurança da Jamf, integrando as capacidades de gerenciamento de identidade e acesso da Identity Automation em sua plataforma. A aquisição, prevista para ser concluída até o final do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, deve impactar positivamente a receita e o lucro operacional não-GAAP da Jamf. Em desenvolvimentos relacionados, a Needham manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 25 para a Jamf, vendo a aquisição como uma expansão estratégica para novos mercados como varejo e transporte.

Enquanto isso, o JPMorgan ajustou sua perspectiva sobre a Jamf, reduzindo o preço-alvo de US$ 20 para US$ 18, mantendo uma classificação acima da média. Este ajuste reflete uma postura mais cautelosa devido à desaceleração projetada do crescimento da receita e recentes demissões no setor de tecnologia. Apesar desses desafios, o negócio principal de assinaturas da Jamf mostra sinais de estabilização, com crescimento da Receita Recorrente Anual projetado em 8% para 2025. A Mizuho também reiterou uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 18, enfatizando a vantagem competitiva da Jamf no mercado, apesar dos desafios macroeconômicos.

Adicionalmente, a Jamf anunciou mudanças iminentes em seu conselho de administração, com Virginia Gambale e Charles Guan decidindo não concorrer à reeleição. Essas mudanças no conselho, registradas em um Formulário 8-K junto à SEC, chamaram a atenção de investidores e partes interessadas devido aos potenciais impactos na direção estratégica da empresa.

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