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Na quarta-feira, o analista Edward Hockin, do JPMorgan, reiterou a recomendação Overweight e o preço-alvo de 115,00€ para a Kerry Group PLC (KYG:ID) (OTC: KRYAY), destacando a recuperação da empresa e seu potencial de crescimento. Hockin ressaltou que os volumes da Kerry Group se recuperaram ao longo de 2024, permitindo que as ações da empresa se recuperassem das mínimas de meados de 2024 e superassem seus pares no setor de ingredientes. A ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $105,21, com um retorno robusto de 18,6% em um ano. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral de 2,71 (BOM).
O analista observou diversos fatores que ainda são subvalorizados pelo mercado desde 2019. Primeiramente, Hockin enfatizou o potencial de crescimento de volume da Kerry Group no médio prazo, citando mudanças no portfólio, como a conclusão da fase 1 da saída da Dairy Ireland. Ele também mencionou as tendências mutantes do consumidor em direção à saúde e bem-estar, que ele acredita posicionar a Kerry Group favoravelmente em áreas como redução de sal e açúcar, bem como soluções proativas de saúde e nutrição. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua base substancial de receita de $8,3 bilhões e margem bruta saudável de 44,4%.
Adicionalmente, Hockin vê espaço para mais melhorias na margem EBITDA, que, junto com o suporte da linha superior, poderia levar a um crescimento anual composto (CAGR) de 10% no lucro por ação (EPS). Ele também destacou o fluxo de caixa livre (FCF) melhorado da empresa, que aumentou para mais de 0,7 bilhões€, e um índice de alavancagem de 1,5 vezes, proporcionando potencial para recompras contínuas de ações de pelo menos 0,5 bilhões€ por ano. A análise do InvestingPro mostra que a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,54, indicando forte liquidez.
A análise de Hockin sugere que esses fatores poderiam impulsionar um potencial de retorno total das ações para cerca de 15% no médio prazo, que está no limite superior do espectro no setor de Staples. Apesar da reavaliação das ações desde suas mínimas, ele acredita que ainda está barata a 18,6 vezes os lucros projetados para 2025 (PE 25E), o que representa aproximadamente um desconto de 25% em relação ao setor de Ingredientes. O analista concluiu que há potencial para reavaliação à medida que os volumes se reconectam com o crescimento consistente e a realização do potencial de retorno total das ações.
Em outras notícias recentes, a Kerry Group PLC recebeu uma elevação de recomendação da Jefferies, com o analista Charlie Bentley revisando a classificação das ações de Hold para Buy. A elevação vem na esteira do bem-sucedido desinvestimento do segmento Dairy Ireland da Kerry Group, uma movimentação estratégica que, segundo Bentley, transformou a empresa em uma entidade singular focada em Ingredientes Alimentares dentro do negócio 'Taste & Nutrition'. Espera-se que esse desenvolvimento melhore o perfil de margem da Kerry Group com impacto mínimo no lucro por ação (EPS).
A Jefferies prevê que a Kerry Group trabalhará para fornecer divulgações mais detalhadas sobre esta divisão, facilitando assim comparações com pares do setor. Aproximadamente 70% das operações da empresa permanecem não categorizadas, após uma década de fusões e aquisições. À medida que a empresa divulga mais informações ao longo de 2025, o aumento da transparência permitirá uma comparação mais fácil com seus concorrentes.
A própria comparação da Jefferies sugere um potencial de alta de 20% para as ações da Kerry Group. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma reavaliação favorável das perspectivas das ações pela Jefferies.
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