Na quarta-feira, o JPMorgan fez uma movimentação otimista em relação à Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), alterando a classificação das ações de Neutra para Overweight e aumentando o preço-alvo para 92$ dos anteriores 74$. A atualização ocorre antes do Dia do Investidor da Trimble, agendado para 10 de dezembro, com a empresa citando várias razões-chave para a perspectiva otimista.
De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 74,56$, com 7 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima. A capitalização de mercado atual é de 18,06 bilhões$, embora o modelo de Valor Justo do InvestingPro sugira que a ação possa estar ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.
A empresa prevê uma aceleração no crescimento orgânico da Trimble, impulsionada por uma recuperação cíclica no hardware e um crescimento estável no software. Com a aproximação do Dia do Investidor, o JPMorgan espera que a empresa revele metas de longo prazo atualizadas, incluindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita orgânica mais alta e crescimento de dois dígitos na receita recorrente anual (ARR) e no lucro por ação (EPS). O otimismo parece bem fundamentado, já que os dados do InvestingPro mostram retornos impressionantes, com a ação subindo 39% no ano e 58% nos últimos 12 meses.
O analista também prevê que a diferença de margem da Trimble em relação aos pares de software diminuirá. Isso é previsto como resultado de uma mudança estratégica em direção a receitas de software/assinatura e um foco na eficiência de custos. Espera-se que esses esforços contribuam para uma expansão média de margem de aproximadamente 100 pontos base por ano, potencialmente atingindo uma margem EBITDA baixa de 30% nos próximos cinco anos. Atualmente, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 66,03%, com o EBITDA atingindo 737,7 milhões$ nos últimos doze meses.
Além disso, o JPMorgan vê uma oportunidade de avaliação atrativa para a Trimble, considerando o amplo desconto de avaliação em comparação com seus pares em desaceleração. A análise da empresa sugere que o crescimento previsto de dois dígitos da ARR da Trimble nos próximos anos deve se alinhar com o de seus pares, enquanto as margens de lucro devem continuar reduzindo a diferença.
Para uma compreensão mais profunda das métricas de avaliação e potencial de crescimento da Trimble, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui comparações detalhadas com pares e análises prospectivas entre mais de 14 ProTips adicionais.
O preço-alvo atualizado de 92$ é baseado em aproximadamente 26 vezes o índice preço/lucro do primeiro ano futuro, usando uma avaliação de soma das partes com uma mistura de 60/40 de múltiplos de Software e Hardware/Maquinário. Essa avaliação também reflete uma expectativa de potencial recuperação nos mercados de frete europeus no próximo ano, o que poderia servir como um catalisador adicional de crescimento para a Trimble.
Em outras notícias recentes, a Trimble Inc. está atualmente sob escrutínio do Nasdaq Stock Market devido ao não cumprimento dos requisitos de arquivamento, potencialmente enfrentando a deslistagem. No entanto, a empresa está trabalhando em estreita colaboração com a Ernst & Young LLP para concluir uma avaliação de seus controles internos sobre relatórios financeiros e planeja apelar da decisão. No front de ganhos, a Trimble reportou um sólido crescimento orgânico de 14% na Receita Recorrente Anual (ARR), atingindo 2,187 bilhões$, e uma margem bruta recorde de 68,5%.
A orientação de receita e EPS da empresa para o ano foi atualizada para 3,645 bilhões$ e 2,83$, respectivamente. As firmas de análise Piper Sandler e JPMorgan demonstraram confiança no desempenho da Trimble, elevando seus preços-alvo para 84$ e 74$, respectivamente.
Em uma movimentação estratégica, a Trimble planeja desinvestir seu negócio de mobilidade para focar em setores de alto crescimento. As parcerias da empresa com Deere e Caterpillar visam melhorar a adoção de tecnologia. Estes são desenvolvimentos recentes notáveis para a Trimble Inc.
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