Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), aumentando o preço-alvo para 210$ dos anteriores 185$, enquanto mantém a classificação Overweight para as ações da empresa. O preço-alvo revisado reflete uma avaliação baseada em 14,2 vezes a previsão do valor da empresa em relação à receita para o ano fiscal de 2027, em comparação com a média de 10,5 vezes de seus pares.
O analista destacou as métricas de negociação atuais da Snowflake, observando que a um preço intradiário de 184,65$, a empresa está sendo negociada a 14,9 vezes o valor da empresa em relação à receita projetada para o ano fiscal de 2026 e a 57,3 vezes o fluxo de caixa livre previsto para o mesmo período. O novo preço-alvo está ancorado na receita esperada de 5.230 milhões $ para o ano fiscal de 2027, considerando a taxa de crescimento da empresa e a geração de fluxo de caixa.
O relatório também delineou vários riscos que poderiam potencialmente impedir a Snowflake de atingir o novo preço-alvo. Esses riscos incluem o aumento da concorrência, particularmente de fornecedores de nuvem pública, e a possibilidade de que a Snowflake possa não se beneficiar significativamente da próxima geração de inteligência artificial, referida como GenAI.
Além disso, foram levantadas preocupações sobre potencial rotatividade na gestão, o desafio de expandir além do armazenamento de dados central, contínuos obstáculos no consumo e o surgimento de novas arquiteturas, como as tabelas Iceberg, que poderiam impactar a receita de armazenamento.
Apesar dessas preocupações, o preço-alvo atualizado da KeyBanc sugere confiança na posição de mercado e nas perspectivas de crescimento da Snowflake. A classificação Overweight indica que o analista espera que a ação supere o retorno médio das ações cobertas pela KeyBanc nos próximos 12 a 18 meses.
A Snowflake, conhecida por seus serviços de armazenamento de dados em nuvem, continua sendo um player notável no setor de tecnologia enquanto navega em um cenário de mercado competitivo e em rápida evolução.
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