KeyBanc mantém ações da Charter acima da média com preço-alvo de US$ 500

Investing.com — Na segunda-feira, o KeyBanc Capital Markets reiterou sua classificação acima da média para a Charter Communications (NASDAQ:CHTR) com um preço-alvo consistente de US$ 500,00. De acordo com dados do InvestingPro, as ações mostraram um impulso notável com um ganho de 15,89% na última semana, enquanto são negociadas a um atrativo índice P/L de 10,42x. O analista do KeyBanc, Brandon Nispel, expressou confiança nas perspectivas da empresa, citando vários fatores positivos apesar da queda no crescimento de assinantes de banda larga.

Nispel observou que, embora os números de assinantes de banda larga da Charter não tenham atendido às expectativas de consenso, a receita média por usuário (ARPU) apresentou melhora. Além disso, a eficiência operacional, impulsionada por um benefício único, levou o EBITDA a superar as estimativas de consenso. A empresa mantém métricas operacionais fortes, com o InvestingPro relatando um impressionante EBITDA de US$ 22,15 bilhões e uma saudável margem de lucro bruto de 54,94%.

Olhando para o futuro, o KeyBanc prevê um aumento gradual nos assinantes de banda larga ao longo de 2025 e até 2026. Essa expectativa baseia-se no posicionamento estratégico da Charter e na introdução de ofertas convergentes. A empresa também prevê uma gestão cuidadosa contínua de despesas para impulsionar um modesto crescimento do EBITDA ajustado em 2025, com aceleração em 2026. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, com ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas disponíveis para assinantes.

O analista destacou que 2025 deve ser um ano de pico para gastos de capital da Charter. Apesar disso, o KeyBanc mantém uma perspectiva positiva, projetando que o fluxo de caixa livre por ação (FCF/sh) atingirá aproximadamente US$ 60 em 2027, um aumento significativo em relação aos US$ 29 estimados em FCF/sh para 2024.

Em termos de avaliação, a Charter Communications está atualmente sendo negociada a 6,5 vezes seu valor empresarial projetado para 2026 em relação ao EBITDA ajustado (EV/EBITDA ajustado) e 8,8 vezes seu preço de 2026 em relação ao fluxo de caixa livre (P/FCF). Esses múltiplos são notavelmente mais baixos que as médias de três anos da empresa de aproximadamente 8,5x e 12,2x, respectivamente. Com base nesses números, o KeyBanc argumenta que as ações da Charter apresentam uma oportunidade de investimento atraente.

Em outras notícias recentes, a Charter Communications divulgou seus resultados financeiros do 1º tri de 2025, que superaram ligeiramente as previsões de lucro por ação (LPA) e receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 8,42, superando por pouco a previsão de US$ 8,41, e reportou receita de US$ 13,7 bilhões, ultrapassando os US$ 13,67 bilhões previstos. Apesar de perder 60.000 clientes de internet, a Charter adicionou 514.000 linhas móveis, destacando o crescimento em seus serviços móveis. O lucro líquido da empresa subiu para US$ 1,2 bilhão, acima dos US$ 1,1 bilhão do ano anterior, e o EBITDA ajustado cresceu 4,8%. O RBC Capital elevou o preço-alvo das ações da Charter para US$ 395 de US$ 385, mantendo uma classificação de Desempenho Setorial devido às tendências melhoradas de ARPU de internet e eficiências de custo. No entanto, o RBC Capital expressou cautela sobre a futura competição de banda larga devido à expansão de redes de fibra e sem fio fixas. A Charter prevê reduções de despesas de capital até 2028, visando melhorar ainda mais seu desempenho financeiro. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Charter no crescimento móvel e eficiências operacionais em um mercado competitivo.

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