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Na terça-feira, analistas do KeyBanc reiteraram sua classificação acima da média para as ações da Angi HomeServices (NASDAQ: ANGI) com um preço-alvo de US$ 19, enquanto os dados da InvestingPro mostram que a ação está sendo negociada atualmente a US$ 15,68. Esta decisão segue uma reconstrução abrangente do modelo de receita da Angi, incorporando novas métricas operacionais divulgadas no relatório do primeiro trimestre de 2025 da empresa. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, com três analistas recentemente revisando suas estimativas de lucro para cima para o próximo período.
Os resultados do primeiro trimestre da Angi mostraram receita de US$ 246 milhões, superando tanto as estimativas do KeyBanc quanto as do mercado, de US$ 240 milhões e US$ 239 milhões, respectivamente. O EBITDA da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 28 milhões em comparação com os US$ 20 milhões antecipados pelo KeyBanc e US$ 22 milhões pelo mercado. Apesar de enfrentar desafios macroeconômicos, a Angi manteve sua orientação para 2025, projetando quedas de receita de 12-16% e EBITDA entre US$ 135 milhões e US$ 150 milhões. Os dados da InvestingPro revelam impressionantes margens de lucro bruto de 94,88% e um índice de liquidez corrente saudável de 2,15, indicando forte eficiência operacional e solidez financeira.
Os analistas aumentaram suas estimativas de receita para a Angi em 4% para 2025 e 6% para 2026, impulsionados por melhorias nas solicitações de serviço, leads e receita por lead. Enquanto a estimativa de EBITDA para 2025 permanece inalterada, a estimativa para 2026 foi reduzida em 3% devido a despesas operacionais mais altas previstas. O preço-alvo inalterado de US$ 19 reflete uma avaliação de 7 vezes o EV/EBITDA estimado para 2026, apoiado por um retorno ao crescimento da receita. Com um índice P/L de 14,86 e fortes métricas financeiras, os assinantes da InvestingPro podem acessar análises detalhadas de avaliação e 8 ProTips exclusivos adicionais sobre o potencial de investimento da ANGI.
Os principais pontos da reconstrução do modelo destacam um caminho potencial para a Angi alcançar crescimento positivo de receita até 2026. Embora as solicitações de serviço e leads tenham diminuído ano a ano no primeiro trimestre, foram observadas melhorias nos canais proprietários, que constituem mais de 80% do volume. A Angi espera que o volume do canal de rede se estabilize, enquanto os canais proprietários continuam a melhorar em volume e receita por lead.
A administração da Angi permanece otimista quanto à manutenção de fortes margens incrementais, com uma margem de contribuição de 36% relatada no primeiro trimestre. Planos para aumentar os gastos com marketing devem ser equilibrados por maior eficiência em produtos e vendas, aproveitando estratégias de IA e aquisição profissional online.
Em outras notícias recentes, a ANGI Homeservices relatou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as previsões de lucros e receitas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,30, que foi notavelmente superior à perda antecipada de US$ 0,0007. A receita do trimestre atingiu US$ 245,9 milhões, excedendo a previsão de US$ 241,64 milhões. O analista da Goldman Sachs, Eric Sheridan, elevou o preço-alvo da firma para a ANGI Homeservices para US$ 27, de US$ 25, mantendo uma classificação Neutra. Sheridan destacou que os declínios de receita da empresa foram menos severos do que o esperado, e o forte gerenciamento de custos levou a margens de EBITDA ajustado melhores do que o previsto.
A ANGI Homeservices confirmou sua previsão de receitas em declínio para o ano completo de 2025, mas antecipa tendências de melhoria tanto na receita quanto na lucratividade à medida que o ano avança. A empresa está focando em iniciativas estratégicas como "Homeowner Choice" e integração de IA, que devem impulsionar o crescimento futuro. A ANGI também visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir suas capacidades de IA, com foco no volume de leads proprietários e publicidade. Esses desenvolvimentos destacam as prioridades estratégicas da empresa e seu potencial para crescimento futuro de receita e lucratividade.
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