Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Underweight para a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) com um preço-alvo estável de 200,00 dólares. A análise da empresa indica que o Gasto Indexado para a Apple caiu 6% em relação ao mês anterior, o que é melhor do que a média de declínio de 9% dos últimos três anos para o mesmo período. O crescimento ano a ano foi observado em 7%, ligeiramente abaixo do crescimento de 8% visto em setembro.
De acordo com a empresa, os dados atuais de gastos para a Apple parecem neutros, sugerindo que as expectativas do mercado podem ter mudado. Investidores que antes eram otimistas sobre o potencial sucesso do próximo iPhone 16 e o ciclo de atualização associado aparentemente moderaram seu entusiasmo. Apesar dessa mudança de sentimento, a KeyBanc sugere que as expectativas de consenso ainda não foram ajustadas para níveis que consideram apropriados.
A KeyBanc elabora ainda que as previsões de consenso para o crescimento da Apple nos anos fiscais de 2025 e 2026 podem ser excessivamente otimistas. A empresa prevê que um crescimento de hardware de baixo dígito único (LSD) no ano fiscal de 2025 e um crescimento de baixo a médio dígito único (LSD-MSD) no ano fiscal de 2026 seriam mais realistas, em oposição ao consenso do mercado, que antecipa um crescimento de médio dígito único (MSD) no ano fiscal de 2025 e um crescimento de alto dígito único (HSD) no ano fiscal de 2026.
A análise da KeyBanc sugere que as projeções atuais do mercado para o crescimento da Apple podem ser muito agressivas e não se alinham com o que a empresa vê como expectativas mais razoáveis. Como tal, a KeyBanc continua a aconselhar cautela em relação às perspectivas de crescimento da Apple nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Apple Inc. tem visto uma série de atividades de analistas. A MoffettNathanson reduziu seu preço-alvo para a Apple de 211 dólares para 202 dólares, mantendo uma postura neutra. Este ajuste reflete incertezas em relação às potenciais atualizações da Apple e o futuro dos serviços de IA. Enquanto isso, o UBS manteve sua classificação neutra, com um preço-alvo estável de 236 dólares, observando tempos de espera mais curtos para modelos de iPhone de alta gama. A Evercore ISI reiterou sua perspectiva positiva, mantendo uma classificação de desempenho superior e um preço-alvo de 250 dólares para a Apple. Estes são desenvolvimentos recentes no panorama dos analistas.
Em relação a fusões, a Apple e a Arista Networks foram reafirmadas como principais escolhas pelo Citi devido à sua forte presença no mercado. A Arista Networks reportou um aumento de 20% na receita ano a ano para o terceiro trimestre, atingindo 1,81 bilhão de dólares, e antecipa um crescimento de receita de 15% a 17% em 2025.
Em outras notícias corporativas, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) está continuando seu investimento de 65 bilhões de dólares na construção de novas instalações de fabricação no Arizona. A previsão de receita da Arm Holdings correspondeu às expectativas de Wall Street, resultando em uma queda de 4,5% no preço de suas ações. A empresa espera que o lucro por ação do terceiro trimestre esteja na faixa de 32 a 36 centavos. Estes são os últimos desenvolvimentos que impactam essas empresas.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da KeyBanc, os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da Apple nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024 foi de 2,02%, o que se alinha com a perspectiva cautelosa da KeyBanc sobre as perspectivas de crescimento da empresa. Esta taxa de crescimento modesta apoia a visão da empresa de que as expectativas do mercado para o desempenho futuro da Apple podem ser excessivamente otimistas.
As Dicas do InvestingPro destacam que 16 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, reforçando ainda mais a postura conservadora da KeyBanc. Além disso, a Apple está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 37,6, sugerindo que a ação pode estar sobrevalorizada em relação ao seu potencial de lucros atual.
Esses insights, juntamente com 13 Dicas adicionais do InvestingPro, fornecem uma visão mais abrangente da posição financeira da Apple e do sentimento do mercado. Investidores que buscam uma compreensão mais profunda das perspectivas da Apple podem encontrar valor em explorar a gama completa de dicas e métricas disponíveis através do InvestingPro.
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