Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets expressou uma perspectiva geralmente positiva para os setores de Software Vertical, Gestão de Capital Humano (HCM) e DevOps à medida que o novo ano se desenrola. Os analistas da empresa identificaram várias companhias posicionadas para crescimento em 2025, apesar de reconhecerem que o ano anterior foi desafiador, com apenas algumas empresas superando o desempenho do Nasdaq.
A ServiceTitan, referida pelo seu ticker TTAN, teve sua classificação elevada para Overweight pela KeyBanc, dada sua forte posição no setor de comércio subdigitalizado. A mínima concorrência da empresa, o significativo mercado endereçável e as robustas taxas de retenção bruta a posicionam como uma empresa líder em Software Vertical. O crescimento da ServiceTitan pode ser ainda mais impulsionado por um crescimento do volume de transações brutas (GTV) melhor que o esperado, altas taxas de adesão a produtos e momentum no seu segmento Comercial, o que poderia levar a revisões para cima nas estimativas de crescimento.
A Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) é vista como um potencial acelerador de crescimento para 2025, apoiada por um ciclo de atualização de hardware. A firma mantém alta convicção no setor de Automação de Design Eletrônico (EDA), antecipando que os novos produtos Z3/X3 da Cadence contribuirão significativamente para os resultados financeiros ao longo de 2025, construindo sobre um forte backlog do ano anterior. A impressionante margem de lucro bruto de 87,79% da empresa e o sólido retorno sobre ativos de 14,24% demonstram excelência operacional.
De acordo com a análise do InvestingPro, a CDNS parece supervalorizada nos níveis atuais, apesar de mostrar um retorno saudável de 14,99% no último ano. Analistas da KeyBanc sugerem que há possibilidade de o crescimento da receita acelerar para percentuais de dois dígitos médios. [Obtenha acesso a 13 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes para CDNS com o InvestingPro. Nosso Relatório de Pesquisa Pro fornece insights profundos sobre a saúde financeira, perspectivas de crescimento e posição competitiva da Cadence.]
A GitLab (NASDAQ:GTLB) é reconhecida por seus múltiplos impulsionadores de crescimento no espaço DevOps. O recente progresso da empresa com seu produto Duo e a melhoria na atividade de grandes negócios são vistos como indicadores positivos. Com a ação atualmente negociada a 10 vezes o valor da empresa em relação às vendas estimadas para o ano fiscal de 2026 (ano civil de 2025), a KeyBanc vê um cenário favorável de risco-recompensa onde um crescimento modesto poderia levar a uma expansão nos múltiplos.
Espera-se que a Autodesk (NASDAQ:ADSK), após um desempenho notável em 2024, continue sua trajetória de crescimento focada na melhoria de margens e crescimento do fluxo de caixa livre (FCF) sob a orientação do novo CFO Janesh Moorjani. A empresa tem um número significativo de contratos plurianuais para renovação, o que poderia potencialmente acelerar o crescimento central em 2025.
Por último, a KeyBanc rebaixou a AppFolio (NASDAQ:APPF) para uma classificação de Sector Weight, sinalizando uma postura neutra sobre a ação. Os analistas da firma estão cautelosamente otimistas sobre a recuperação no setor de construção e permanecem cautelosos quanto à exposição aos setores automotivo e de manufatura. Apesar dos sentimentos positivos para o segmento de HCM/Folha de Pagamento, eles acreditam que é muito cedo para prever uma aceleração em todo o setor. De acordo com o InvestingPro, a Cadence mantém uma pontuação de Saúde Financeira "BOA" de 2,89, sugerindo resiliência no ambiente de mercado atual.
Em outras notícias recentes, a Cadence Design Systems reportou um aumento significativo de 19% na receita total para o terceiro trimestre de 2024, atingindo 1,215 bilhões€. Este crescimento foi largamente impulsionado pelas soluções baseadas em IA da empresa e ofertas de habilitação de design.
A empresa também atualizou sua perspectiva de lucro por ação (EPS) para o ano inteiro e espera que a receita do quarto trimestre fique entre 1,325 bilhões€ e 1,365 bilhões€. A Cadence também atualizou sua previsão de receita para 2024 para 4,61 bilhões€ a 4,65 bilhões€, com EPS GAAP projetado entre 3,70€ e 3,76€.
Além dos destaques financeiros, a Cadence anunciou a nomeação de Moshe Gavrielov para seu conselho de administração, efetiva a partir de 01.01.2025. Gavrielov traz uma riqueza de experiência de seus papéis atuais nos conselhos da NXP Semiconductors N.V. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., bem como sua presidência na Foretellix e SiMa.ai.
A Loop Capital iniciou a cobertura da Cadence Design Systems, estabelecendo um novo preço-alvo de 360€ com classificação de Compra. A análise da firma destacou o potencial de crescimento no setor de design de semicondutores e o valor estratégico de investir na Cadence Design.
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