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Loop Capital inicia cobertura da CoreWeave com recomendação de compra

Publicado 19.09.2025, 06:40
Loop Capital inicia cobertura da CoreWeave com recomendação de compra
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Investing.com - A Loop Capital iniciou a cobertura da CoreWeave (NASDAQ:CRWV), atualmente negociada a US$ 121,39 com capitalização de mercado de US$ 62,93 bilhões, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 165,00 na sexta-feira. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém uma impressionante margem bruta de 74,46%.

A firma de pesquisa vê "potencial contínuo para significativa valorização do P&L" em comparação com as estimativas de consenso e espera eventual expansão do múltiplo EV/EBITDA para a empresa.

A Loop Capital considera a CoreWeave como "a maior de um pequeno grupo de Neoclouds" sendo adotada pela NVIDIA, Hyperscalers e principais laboratórios de IA, incluindo construtores de modelos de fronteira.

A firma acredita que há "subestimação significativa" de quão comprometidos os Hyperscalers e laboratórios de IA permanecem com a inovação, coincidindo com o aumento de escala do Blackwell da NVIDIA e novos mercados como o Sovereign emergindo para Neoclouds.

As estimativas de receita e EBITDA da Loop Capital para o ano calendário de 2027, de US$ 17,9 bilhões e US$ 12,8 bilhões, ligeiramente excedem o consenso do mercado de US$ 17,8 bilhões e US$ 12,7 bilhões, com o preço-alvo de US$ 165 representando 10x EV/EBITDA em suas estimativas para 2027.

Em outras notícias recentes, a CoreWeave fez avanços significativos tanto em investimentos quanto em parcerias estratégicas. A empresa anunciou uma expansão substancial de £1,5 bilhão na capacidade de seu data center de IA no Reino Unido, elevando seu compromisso total na região para £2,5 bilhões. Este investimento está alinhado com o Compute Roadmap do Governo do Reino Unido e deve criar empregos em engenharia e operações. Além disso, a CoreWeave garantiu um importante acordo com a NVIDIA, avaliado em US$ 6,3 bilhões, sob seu Acordo de Serviços Master existente. Este acordo permite à NVIDIA acessar a infraestrutura de computação em nuvem da CoreWeave, garantindo a compra de qualquer capacidade não vendida até 2032. Firmas de análise notaram esses desenvolvimentos, com a Citizens JMP elevando a classificação das ações da CoreWeave para Market Outperform e a Cantor Fitzgerald reiterando sua classificação acima da média. A Barclays também manteve sua classificação Equalweight, destacando a importância do acordo com a NVIDIA. Esses desenvolvimentos recentes refletem a crescente influência e posicionamento estratégico da CoreWeave no mercado de computação em nuvem.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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