Na terça-feira, a Loop Capital iniciou a cobertura da Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS) com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 70,00$. O analista da firma citou a tecnologia da empresa como um componente crítico para abordar os gargalos de memória em aplicações de computação de alto desempenho em data centers.
As ações da Rambus caíram quase 20% no acumulado do ano e atualmente estão sendo negociadas a aproximadamente 25 vezes o lucro por ação (LPA) dos próximos doze meses (NTM). A Loop Capital acredita que isso levou as ações a serem precificadas de forma ineficiente.
O analista apontou que o mercado tem uma percepção equivocada sobre o negócio de chipsets de interface de memória da Rambus, que é visto como ligado apenas à computação de propósito geral em data centers, em vez de também se beneficiar do aumento dos gastos em cargas de trabalho de inteligência artificial e aprendizado de máquina, como treinamento e inferência.
A iniciação de cobertura ocorre no momento em que a tecnologia da Rambus é cada vez mais reconhecida por seu papel na melhoria do desempenho de data centers em meio à crescente demanda por capacidades de IA e ML. O comentário do analista ressalta a potencial subestimação da posição de mercado da empresa e as oportunidades futuras.
O preço-alvo de 70,00$ estabelecido pela Loop Capital sugere uma perspectiva positiva para as ações da Rambus, refletindo confiança no desempenho futuro da empresa. Esse alvo é baseado na análise da firma sobre o potencial de lucros da empresa e as oportunidades de mercado.
Os investidores podem observar atentamente a Rambus Inc. após a iniciação de cobertura da Loop Capital, à medida que o mercado processa as novas informações e o preço-alvo. O endosso da firma pode influenciar o sentimento do mercado e impactar o desempenho das ações da Rambus no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Rambus Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, impulsionados principalmente pela forte demanda por chips de interface de memória DDR5. A receita da empresa atingiu 145,5 milhões $, com a receita de produtos experimentando um aumento de 27% ano a ano para 66,4 milhões $. A Rambus também gerou 62 milhões $ em caixa operacional e continuou seu programa de recompra de ações, sublinhando seu compromisso com o valor para os acionistas.
A empresa introduziu novos chipsets DDR5 MRDIMM e RDIMM, visando atender a aplicações avançadas de data center e IA. A receita do quarto trimestre da Rambus está projetada para ficar entre 154 milhões $ e 160 milhões $, com o lucro por ação não-GAAP esperado entre 0,52$ e 0,59$. A empresa mantém uma posição robusta de caixa de 432,7 milhões $ em dinheiro, equivalentes de caixa e títulos negociáveis.
Apesar da forte geração de caixa, o saldo de caixa e títulos negociáveis permaneceu inalterado em relação ao segundo trimestre. O foco da empresa continua sendo capturar oportunidades de longo prazo nos mercados de data center e IA, com uma taxa de crescimento anual prevista para a receita de IP de silício entre 10% e 15%.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Rambus Inc.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Rambus Inc. alinham-se com a posição otimista da Loop Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, a Rambus ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 82,47% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, refletindo o forte poder de precificação e operações eficientes da empresa. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa.
O crescimento da receita da empresa também é notável, com um aumento de 38,19% na receita trimestral para o terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento robusto suporta a visão da Loop Capital sobre o potencial da Rambus nos mercados em expansão de IA e ML. Além disso, a forte posição financeira da Rambus é evidente em outra dica do InvestingPro, que observa que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", proporcionando flexibilidade para investimentos futuros e iniciativas de crescimento.
Apesar da queda no acumulado do ano mencionada no artigo, os dados do InvestingPro mostram um retorno significativo de 26,88% no preço no último mês e um retorno de 30,49% nos últimos três meses, sugerindo uma recente mudança positiva no sentimento do mercado. Esse desempenho recente pode indicar que os investidores estão começando a reconhecer a proposta de valor destacada pela Loop Capital.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Rambus Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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