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Investing.com — Na quarta-feira, o Maxim Group ajustou seu preço-alvo para a reAlpha Tech Corp. (NASDAQ:AIRE) para US$ 1,25, abaixo do alvo anterior de US$ 3,00, enquanto continua a recomendar as ações com classificação de Compra. A ação atualmente é negociada a US$ 0,54, tendo caído quase 82% no acumulado do ano. Os dados do InvestingPro mostram múltiplos sinais de alerta, incluindo volatilidade significativa de preço e momentum em declínio, com 14 ProTips adicionais disponíveis para assinantes. A revisão seguiu o anúncio da empresa sobre seu desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2025, que incluiu receitas de US$ 0,9 milhão e uma perda ajustada de EBITDA de US$ 2,0 milhões. Embora a receita tenha superado tanto as projeções do Maxim Group quanto o consenso, o EBITDA ajustado não atendeu às expectativas. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa está em -US$ 7,35 milhões, com a análise do InvestingPro indicando uma pontuação fraca de saúde financeira geral de 1,15 em 5.
A empresa, que relatou seus resultados trimestrais na segunda-feira, realizou um webinar na terça-feira seguinte para discutir os detalhes. O Maxim Group prevê que a receita da reAlpha Tech Corp. se beneficiará dos serviços auxiliares que oferece, como seguro de título — um negócio adquirido em julho de 2024 — e corretagem de hipotecas, após a aquisição de duas empresas em setembro de 2024 e fevereiro de 2025. Espera-se que a plataforma de compra de imóveis com IA que a reAlpha lançou em abril de 2024 continue atraindo usuários e gerando leads para seus serviços, especialmente após a recente mudança de estratégia da empresa para oferecer descontos em comissões.
Apesar da perspectiva positiva sobre a receita, o Maxim Group aumentou sua previsão para a perda ajustada de EBITDA da empresa para 2025 e 2026, citando maiores gastos em iniciativas de crescimento. A firma destacou vários fatores que poderiam impulsionar o crescimento da reAlpha, incluindo mudanças no setor, novas ofertas de serviços, expansão geográfica, aquisições estratégicas e um mercado total endereçável considerável.
Em 31 de março de 2025, a reAlpha relatou ter US$ 1,2 milhão em caixa e US$ 6,0 milhões em dívidas. A empresa também tem acesso a uma oferta at-the-market (ATM) de US$ 7,65 milhões e US$ 5,0 milhões em crédito publicitário. Com um índice de liquidez corrente de 0,58 e obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está rapidamente esgotando suas reservas de caixa. Após o final do trimestre, a reAlpha levantou US$ 3,1 milhões adicionais em receita bruta através do exercício de warrants. No entanto, o Maxim Group sugere que a empresa pode precisar buscar mais capital ou utilizar seu ATM no terceiro trimestre de 2025 para apoiar suas operações.
Em termos de avaliação, a reAlpha está atualmente sendo negociada a um múltiplo de valor da empresa para receita estimada de 2026 de 4,6 vezes, o que é maior que a média do grupo de pares de 2,5 vezes. Com uma capitalização de mercado de US$ 27,44 milhões e rendimento de lucros negativo, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente supervalorizada em relação aos seus fundamentos. O preço-alvo reduzido de US$ 1,25 é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado ao longo de um período de 10 anos, o que corresponde a um múltiplo de valor da empresa para receita de 8,0 vezes na estimativa de receita de 2026 do Maxim Group para a reAlpha.
Em outras notícias recentes, a reAlpha Tech Corp. concluiu o exercício de warrants pendentes, gerando aproximadamente US$ 3,1 milhões em receita bruta. Os warrants, inicialmente emitidos com um preço de exercício de US$ 1,44 por ação, foram exercidos a um preço reduzido de US$ 0,75 por ação. A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente de colocação exclusivo para esta transação. Além disso, a reAlpha emitiu novos warrants não registrados para até 8,4 milhões de ações, que se tornarão exercíveis mediante aprovação dos acionistas e expirarão em 2028. A empresa planeja usar os recursos para capital de giro geral.
Em um desenvolvimento separado, a reAlpha Tech Corp. cumpriu uma amortização parcial da dívida pagando US$ 450.000 de um aviso de resgate de US$ 545.000 da Streeterville Capital, LLC. Isso faz parte de um acordo de nota promissória garantida com o credor. Espera-se que os US$ 95.000 restantes sejam pagos em breve, reduzindo o saldo pendente para aproximadamente US$ 4,67 milhões. Além disso, a reAlpha nomeou Cristol Rippe como sua nova Diretora de Marketing. Espera-se que a extensa experiência de Rippe em fintech e imobiliário fortaleça as estratégias de marketing e a presença da marca da empresa.
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