Índices caem conforme dados elevam incerteza sobre perspectiva de corte de juros
A Melius Research elevou a classificação da Cummins (NYSE:CMI) de Manter para Comprar na quarta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 500, o que representa uma valorização de 25% em relação ao preço atual das ações. O gigante do setor de maquinário, com capitalização de mercado de US$ 54,46 bilhões, demonstrou forte desempenho financeiro com receita alcançando US$ 33,72 bilhões nos últimos doze meses.
A empresa de pesquisa citou três fatores-chave que sustentam a elevação, destacando a demanda por inteligência artificial (IA) como "a fonte mais óbvia de valorização" para o fabricante de motores.
A Melius observou que a Cummins está realizando melhorias operacionais com potencial adicional pela frente, enquanto também destacou que a atual avaliação da empresa de aproximadamente 18 vezes o lucro é atrativa considerando o atual ciclo de baixa do mercado de caminhões.
A firma também acredita que as estimativas de consenso estão subestimando o potencial de receita e margem da Cummins devido à sua expansão de capacidade em motores de grande porte para grupos geradores, particularmente aqueles impulsionados pela demanda de infraestrutura de IA.
As estimativas de lucro da Melius para a Cummins em 2027 estão 13% acima do atual consenso de Wall Street, refletindo sua perspectiva mais otimista sobre a trajetória de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cummins Inc. reportou um segundo trimestre robusto para 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação de US$ 6,43, significativamente maior que os US$ 5,26 previstos. A receita da empresa alcançou US$ 8,6 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 8,47 bilhões esperados. Apesar deste forte desempenho, a Cummins optou por não restabelecer sua orientação para o ano completo devido a incertezas relacionadas às condições macroeconômicas, frete e tarifas. Em resposta ao relatório de lucros, o Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a Cummins para US$ 385, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. A Wolfe Research elevou a Cummins para Superar o Mercado, citando margens estruturalmente mais altas e potencial de lucros da empresa, estabelecendo um preço-alvo de US$ 480. A CFRA também aumentou seu preço-alvo para US$ 400, mantendo a classificação de Manter, destacando oportunidades de crescimento nos mercados de geração de energia. Enquanto isso, a Freedom Broker rebaixou a Cummins de Compra para Manter, apesar de elevar seu preço-alvo para US$ 399, reconhecendo a capacidade da empresa de compensar declínios através de seu portfólio de negócios diversificado. Esses desenvolvimentos refletem perspectivas variadas dos analistas sobre o desempenho futuro da Cummins em meio aos desafios contínuos do mercado.
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