Na quinta-feira, a Mizuho Securities atualizou seu modelo para as ações da Chevron Corporation (NYSE:CVX), resultando em um aumento da meta de preço para as ações da gigante do petróleo. O analista da firma ajustou a meta de preço para 194,00$, acima dos 189,00$ anteriores, mantendo a classificação de Desempenho Superior para a ação.
A revisão segue o desempenho da Chevron no terceiro trimestre de 2024 e é baseada em uma abordagem de valor líquido dos ativos (NAV). O analista destacou a forte execução operacional da Chevron em todo o seu portfólio upstream, que inclui a Bacia do Permiano, a Bacia DJ, o projeto Tengizchevroil (TCO) e o Golfo do México (GOM). Esses ativos estão sendo avançados em direção à geração de fluxo de caixa livre (FCF).
Espera-se que a Chevron alcance sua meta de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia (mmboe/d) da Bacia do Permiano um pouco antes da meta do final de 2025. Esse alcance antecipado é atribuído a ganhos de eficiência operacional e forte desempenho dos poços.
Como resultado, a Chevron prevê uma modesta redução nos gastos de capital de 5 bilhões$ em 2025, com diminuições mais significativas nos anos subsequentes, impactando positivamente o FCF do ativo.
Além do progresso no Permiano, o projeto TCO está programado para iniciar as operações no primeiro semestre de 2025, o que se espera que melhore as contribuições de caixa da Chevron. A empresa também executou com sucesso aproximadamente 8 bilhões$ em vendas de ativos, visando um total de 10-15 bilhões$. A confiança permanece alta em relação ao fechamento da aquisição pendente da Hess Corporation (HES).
Investidores da Chevron e observadores do mercado agora aguardam o anúncio do orçamento de capital para 2025 em dezembro, que deve servir como o próximo catalisador significativo para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Chevron Corporation reportou fortes lucros no terceiro trimestre, totalizando 4,5 bilhões$ ou 2,48$ por ação, impulsionados por um aumento de 7% na produção mundial. A empresa também anunciou retornos recordes de caixa aos acionistas e planos estratégicos para desinvestimentos de ativos e reduções de custos. Analistas da TD Cowen e Truist Securities mantiveram uma classificação de Manter para a Chevron, com a Truist Securities elevando a meta de preço da ação para 155$.
Desenvolvimentos recentes também incluem a resposta da Chevron à tempestade tropical Rafael no Golfo do México, com a evacuação de pessoal não essencial e a proteção de plataformas offshore. Outras empresas de energia, incluindo BP, Equinor e Shell, tomaram precauções semelhantes.
Analistas da TD Cowen e Truist Securities destacaram os potenciais ganhos da Chevron com a aquisição bem-sucedida da Hess Corporation. No entanto, também observaram desafios nas operações downstream da Califórnia e incerteza da aquisição pendente da Hess. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Chevron Corporation.
Insights do InvestingPro
A forte execução operacional e perspectiva positiva da Chevron, conforme destacado no artigo, são ainda mais respaldadas por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 288,46 bilhões$, refletindo sua posição significativa na indústria de petróleo e gás. O índice P/L da Chevron de 15,95 (ajustado para os últimos doze meses) sugere uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos, o que se alinha com o aumento otimista da meta de preço do analista.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Chevron aumentou seu dividendo por 37 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos. Esse impressionante histórico de crescimento de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 4,13%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dado o foco do artigo nas perspectivas de melhoria do fluxo de caixa livre da Chevron de vários ativos.
Além disso, o status da Chevron como um jogador proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis, conforme observado pelo InvestingPro, reforça a importância de suas realizações operacionais mencionadas no artigo, como o progresso na Bacia do Permiano e o projeto TCO.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Chevron, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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