Na quinta-feira, a Rosenblatt Securities aumentou sua meta de preço para as ações da NVIDIA (NASDAQ:NVDA (NASDAQ:NVDA)) de 200 para 220 dólares, mantendo a classificação de Compra para o papel. A firma reconheceu o desempenho robusto da NVIDIA no recente trimestre de outubro e forneceu uma perspectiva positiva para o trimestre de janeiro, impulsionada pela demanda maior que o previsto por seus produtos Hopper.
Espera-se também que a linha de produtos Blackwell da empresa experimente um aumento significativo de fornecimento, já que se prevê que esteja esgotada pelos próximos trimestres.
A orientação da NVIDIA indica um potencial declínio no trimestre de janeiro, que segue um ciclo inesperadamente prolongado. Apesar disso, o analista sugere vários fatores a considerar, incluindo a resolução de problemas de energia previamente superestimados relacionados ao Blackwell, uma fraqueza temporária em networking durante outubro devido ao timing do lançamento do Blackwell, e uma perspectiva de gaming que parece restrita à medida que a NVIDIA prioriza suas wafers Blackwell e Hopper.
A firma também observa que as margens brutas (GM) podem estar sob pressão pelos próximos dois a três trimestres, enquanto a NVIDIA gerencia uma complexa expansão de infraestrutura envolvendo várias configurações. Espera-se que essa pressão na GM continue um pouco mais no ano fiscal de 2026, com as margens potencialmente caindo para a faixa baixa de 70% antes de retornar aos níveis de meados de 70%.
Em resumo, a Rosenblatt Securities reiterou sua classificação de Compra para a NVIDIA, citando o trimestre bem-sucedido da empresa e perspectivas, um perfil de demanda melhorado para o Blackwell em 2025, e a desconsideração de preocupações sobre problemas de energia com a nova expansão.
Acredita-se que esses fatores superem os desafios de curto prazo em networking, restrições de gaming onde a AMD pode ganhar, e a trajetória das margens brutas. A nova meta de preço de 220 dólares é baseada em um múltiplo P/L de 44x aplicado à projeção da firma para o lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2027.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem sido objeto de vários ajustes de analistas após seu robusto desempenho financeiro. A empresa reportou uma receita total recorde de 35,1 bilhões de dólares, superando as expectativas.
A perspectiva de receita para o próximo trimestre foi estabelecida em linha com as previsões do mercado em 37,5 bilhões de dólares. Apesar disso, a Cantor Fitzgerald manteve sua classificação Overweight para a NVIDIA, mesmo com a previsão de margem bruta da firma para o trimestre de abril ficando ligeiramente abaixo das estimativas de consenso.
Espera-se que o produto mais recente da empresa, o Blackwell, impulsione o crescimento, com receitas potenciais de 5-6 bilhões de dólares previstas para o trimestre de janeiro. Em meio à alta demanda, espera-se que essa tendência de alta acelere significativamente ao longo do ano calendário de 2025 e além.
Analistas de firmas como Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs e Bernstein SocGen Group aumentaram suas metas de preço para a NVIDIA, refletindo o forte desempenho financeiro da empresa e o potencial de crescimento contínuo.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho financeiro da NVIDIA e sua posição estratégica dentro da indústria de IA em rápida expansão. A produção do Blackwell da empresa está supostamente adiantada, com expectativa de que as remessas superem as previsões anteriores. Analistas de várias firmas atualizaram suas posições, refletindo os ajustes contínuos nas expectativas do mercado com base em seu desempenho e desenvolvimentos da indústria.
Insights do InvestingPro
O notável desempenho da NVIDIA, destacado pela Rosenblatt Securities, é ainda mais corroborado pelos dados do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa está em impressionantes 194,69% nos últimos doze meses, com um crescimento trimestral de 122,4% no segundo trimestre de 2025. Isso se alinha com a perspectiva positiva do analista sobre as linhas de produtos Hopper e Blackwell da NVIDIA.
As Dicas do InvestingPro revelam que a NVIDIA tem um Score Piotroski perfeito de 9, indicando forte saúde financeira. Essa pontuação, combinada com as impressionantes margens de lucro bruto da empresa de 75,98%, apoia a confiança da Rosenblatt no desempenho futuro da NVIDIA, mesmo que antecipem uma potencial pressão de curto prazo nas margens brutas.
O índice P/L da empresa de 67,04 pode parecer alto à primeira vista, mas ao considerar o índice PEG de 0,16, sugere que a NVIDIA está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Essa métrica se alinha com a decisão da Rosenblatt de manter a classificação de Compra e aumentar a meta de preço.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais sobre a NVIDIA, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.