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Investing.com — Na segunda-feira, a Mizuho Securities iniciou a cobertura da Kimbell Royalty Partners LP (NYSE:KRP) com uma classificação Neutra para as ações e um preço-alvo de $16,00. A nova cobertura baseia-se na posição da empresa no mercado, com analistas destacando o portfólio diversificado de royalties minerais da Kimbell Royalty Partners em várias bacias dos EUA. Atualmente negociada a $14,07, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de $13,24, segundo dados do InvestingPro. Os ativos da empresa são reconhecidos por terem uma taxa de declínio de base de produção desenvolvida comprovada (PDP) favorável e um inventário de desenvolvimento futuro que se estende por mais de uma década.
Os analistas observaram que a Kimbell Royalty Partners opera em um setor impulsionado por fusões e aquisições, o que valoriza a escala. Com uma capitalização de mercado de $1,52 bilhão e impressionantes margens de lucro bruto de 93,43%, a KRP mantém forte eficiência operacional. No entanto, eles apontaram que a base de ativos da KRP, mais focada em gás natural e com margens mais baixas em comparação com seus pares minerais, junto com seu tamanho relativo de capitalização de mercado, poderia dificultar a busca de aquisições futuras pela empresa. Isso é particularmente relevante à medida que se espera que a alavancagem do balanço da empresa aumente em meio a um ambiente potencialmente volátil do mercado de commodities, embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa atualmente opera com níveis moderados de dívida e mantém um índice de liquidez saudável de 6,69.
Apesar de ser negociada com desconto em relação aos seus pares de Royalty com base no valor da empresa estimado para 2025-2026 em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), os analistas acreditam que o desconto é justificado. Eles atribuem isso à combinação de inventário e reservas da Kimbell Royalty Partners, bem como ao seu portfólio multi-bacia. A posição atual de mercado da empresa e as perspectivas futuras foram fatores-chave na determinação da classificação Neutra e do preço-alvo de $16. Notavelmente, a KRP oferece um atraente rendimento de dividendos de 11,37% e, embora atualmente não seja lucrativa, os analistas esperam que a empresa volte à lucratividade este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da KRP, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Kimbell Royalty Partners reportou resultados decepcionantes no quarto trimestre de 2024, com um lucro por ação (LPA) de -$0,48, significativamente abaixo da previsão de $0,19. A receita também ficou aquém, chegando a $66,71 milhões em comparação com os $76,42 milhões esperados. Após esses resultados, a Raymond James rebaixou a Kimbell Royalty Partners de Compra Forte para Desempenho de Mercado, citando uma perspectiva cautelosa devido à orientação de produção menor que o esperado da empresa para 2025. A Truist Securities também rebaixou a ação de Compra para Manutenção, reduzindo o preço-alvo para $16,00, refletindo preocupações sobre a volatilidade do crescimento das ações e um múltiplo de lucros elevado. Apesar dos desafios, a Kimbell Royalty Partners continua focada em aquisições de propriedades de alta qualidade, com uma aquisição recente de $230 milhões e uma oferta primária de ações. A orientação conservadora de produção da empresa para 2025 estima um ponto médio de 25.500 barris de óleo equivalente por dia. Analistas da Raymond James observaram potenciais desafios de curto prazo, incluindo obrigações financeiras relacionadas aos resgates da Série A, que poderiam impactar ainda mais o desempenho financeiro da empresa.
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