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Na quarta-feira, a Mizuho Securities iniciou a cobertura das ações da S&P Global (NYSE:SPGI) com classificação Outperform e estabeleceu um preço-alvo de $599. A firma destacou o robusto modelo de negócios da agência de classificação de crédito e o potencial para maior lucratividade devido aos investimentos tecnológicos. O analista apontou a forte vantagem competitiva da empresa, consistente poder de precificação e forte alavancagem operacional incremental como fatores-chave para a perspectiva positiva.
A cobertura observou a proteção contra inflação de longo prazo proporcionada pelo modelo de negócios take-rate da S&P Global em emissões de dívida global. Com os recentes investimentos em tecnologia, a Mizuho prevê maior lucratividade para o segmento de Ratings nos próximos anos. A firma também espera um ambiente de emissão atrativo no médio prazo e uma recuperação na Market Intelligence, projetando crescimento após um desempenho mais suave em 2024 devido à estabilização do setor financeiro.
O relatório enfatizou ainda a força das divisões de Índices, Commodities Insights e Mobility da S&P Global. Estes segmentos foram reconhecidos por seus ativos de dados únicos e benchmarks em alta demanda, que devem crescer e contribuir para a expansão das margens ao longo do tempo.
A avaliação da Mizuho para a S&P Global é baseada em um múltiplo de 31x sobre o lucro por ação (LPA) ajustado projetado para 2026 de $19,32, levando ao preço-alvo de $599. Isso representa um voto significativo de confiança no desempenho futuro da empresa e sua capacidade de capitalizar sua forte posição no mercado e investimentos recentes.
A classificação Outperform sugere a crença da Mizuho de que as ações da S&P Global terão desempenho superior ao mercado geral ou seus pares do setor durante um período específico. A cobertura da Mizuho fornece aos investidores uma análise detalhada das perspectivas da empresa, respaldada por uma sólida estratégia de negócios e condições favoráveis de mercado.
Em outras notícias recentes, a S&P Global reportou seus resultados do quarto trimestre, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de $3,77, superando a estimativa consensual de $3,36, e reportou receita de $3,59 bilhões, superior aos $3,43 bilhões projetados. Para o ano completo de 2024, a receita da S&P Global aumentou 14% para $14,21 bilhões, com um aumento de 25% no LPA ajustado para $15,70. A divisão de Ratings foi uma contribuinte significativa para este desempenho. Para 2025, a S&P Global emitiu uma orientação otimista, prevendo crescimento de receita entre 5,0% e 7,0% e LPA ajustado entre $17,00 e $17,25, acima do atual consenso dos analistas.
Além disso, a RBC Capital Markets reiterou a classificação Outperform para a S&P Global com preço-alvo de $620, citando forte crescimento orgânico no segmento de Market Intelligence e potenciais ganhos além da orientação de emissão da empresa. A Stifel também elevou seu preço-alvo para a S&P Global de $560 para $629, mantendo a classificação de Compra e observando desempenho robusto no segmento de Ratings. Ambas as firmas destacam o potencial de crescimento e melhoria, com a RBC Capital focando na disciplina financeira e expansão de margem, enquanto a Stifel aponta para tendências encorajadoras na Emissão de Dívida e possíveis condições favoráveis de mercado. Além disso, a S&P Global anunciou planos para retornar uma porção significativa do fluxo de caixa livre ajustado aos acionistas através de dividendos e recompra de ações em 2025.
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