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Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou suas perspectivas financeiras para a Civitas Resources (NYSE:CIVI), reduzindo o preço-alvo das ações de $78,00 para $72,00, enquanto manteve a classificação Outperform. A mudança no preço-alvo segue o anúncio da Civitas Resources de que reduziria suas atividades em resposta à volatilidade do mercado, uma decisão que já era considerada como um dos cenários possíveis. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas, negociando a um índice P/L de apenas 4,8x, com alvos dos analistas variando entre $60 e $85.
A orientação de volume de petróleo da empresa para o primeiro trimestre de 2025 ficou abaixo das expectativas dos analistas, com uma queda superior a 6%. Isso sugere que a Civitas Resources precisará alcançar crescimento sequencial de volume nos trimestres subsequentes para atingir suas metas anuais, introduzindo alguns riscos de execução e timing em seu programa de 2025. Este aspecto tem sido um ponto de discussão entre investidores, apesar do impressionante crescimento de receita de 59% nos últimos doze meses e forte pontuação de saúde financeira, conforme relatado pelo InvestingPro.
Apesar da orientação de volume mais baixa, a Civitas Resources decidiu manter seu dividendo base, que atualmente rende atrativos 10,08%. A empresa optou por alocar o excesso de fluxo de caixa livre (FCF) para fortalecer seu balanço, em vez de distribuir dividendos variáveis adicionais ou realizar recompras de ações. A Mizuho considera esta decisão uma abordagem cautelosa e sensata, dado o ambiente econômico atual. Obtenha análises mais profundas sobre a saúde financeira da Civitas e acesse análises completas de avaliação com o InvestingPro, que oferece ProTips exclusivas e relatórios detalhados de pesquisa para mais de 1.400 ações americanas.
A análise da firma indica que a estratégia atualizada da Civitas Resources é largamente neutra para suas estimativas de fluxo de caixa livre para 2025-2026. O preço-alvo mais baixo baseado no valor líquido dos ativos (NAV) reflete ajustes feitos considerando a orientação recente e as condições de mercado. A Mizuho reafirma sua confiança no potencial de desempenho da Civitas Resources com a manutenção da classificação Outperform, apesar do preço-alvo revisado.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources tem estado no centro de vários desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente divulgou sua orientação para 2025, projetando uma queda de 4% na produção de petróleo ano a ano, que não atendeu às expectativas e levou a um rebaixamento pelo KeyBanc Capital Markets de Overweight para Sector Weight. Este rebaixamento foi influenciado por preocupações operacionais, incluindo uma mudança para a Bacia do Permiano e falta de clareza sobre possíveis desinvestimentos de ativos da Bacia DJ. Enquanto isso, a Bloomberg reportou que a Civitas está considerando vender seus ativos da Bacia DJ, que poderiam ser avaliados em mais de $4 bilhões, enquanto a empresa continua expandindo suas operações na Bacia do Permiano. Esta potencial venda poderia fornecer à Civitas fundos adicionais para aquisições e redução de dívida, já que a dívida da empresa é de aproximadamente $4,8 bilhões. Apesar destes desafios, o KeyBanc recentemente reiterou a classificação Overweight para a Civitas, mantendo um preço-alvo de $84,00, expressando confiança de que as questões atuais são exageradas ou administráveis. A firma acredita que as preocupações sobre a produção de petróleo e integração no Permiano são superestimadas e que os desafios regulatórios e de dívida provavelmente não persistirão. Os investidores agora aguardam ansiosamente o relatório de resultados do quarto trimestre da Civitas, programado para ser divulgado no próximo mês, para obter mais insights sobre a trajetória operacional e financeira da empresa.
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