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Na quarta-feira, o Morgan Stanley iniciou a cobertura das ações da GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), uma gigante farmacêutica de 72,5 bilhões USD com um histórico de 25 anos de pagamentos consistentes de dividendos, atribuindo uma recomendação underweight e estabelecendo um preço-alvo de 14,50 GBP. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia abaixo do seu Valor Justo, sugerindo potencial de valorização apesar da recomendação. A firma de investimentos expressou preocupações com os ventos contrários da Lei de Redução da Inflação (IRA) e as perturbações contínuas no mercado de vacinas, que devem contribuir para uma desaceleração no crescimento ano a ano.
Os analistas da Stifel preveem um aumento modesto nas vendas e no lucro por ação (EPS) da GlaxoSmithKline, com uma estimativa de crescimento de 4% nas vendas e 7% no EPS. No entanto, alertam que as incertezas no mercado de vacinas dos EUA e da China podem prejudicar o impacto positivo dos lançamentos de novos produtos em outras áreas do portfólio da empresa.
A postura cautelosa da firma se estende ao pipeline da GlaxoSmithKline, particularmente no setor de HIV e outras áreas, levando a previsões de vendas de longo prazo que ficam aquém da própria orientação da empresa. As projeções do Morgan Stanley indicam vendas para o ano fiscal de 2031 de aproximadamente 35 bilhões GBP, com uma queda aproximada de 3% no EPS de 2027 a 2030.
A análise reconhece que o atual sentimento negativo em torno da GlaxoSmithKline poderia sugerir um equilíbrio favorável entre risco e recompensa para os investidores. No entanto, também observam que o caminho para resolver essas questões permanece incerto, indicando falta de clareza sobre como a empresa superará esses desafios.
Em outras notícias recentes, a GlaxoSmithKline (GSK) teve uma série de desenvolvimentos significativos. A receita do Q4 da empresa superou as estimativas dos analistas, reportando 8,12 bilhões GBP, impulsionada principalmente pelo crescimento no segmento de Medicamentos Especializados. No entanto, o lucro por ação ficou abaixo do esperado, chegando a 0,23 GBP. A analista da CFRA Wan Nurhayati reduziu o preço-alvo das ações da GSK para 40,00 USD de 42,00 USD, mantendo a recomendação Hold devido a preocupações com o desempenho do segmento de Vacinas.
Olhando para o futuro, a GSK prevê um aumento de 3%-5% nas vendas e de 6%-8% no lucro operacional central para 2025, em grande parte atribuído ao segmento de Medicamentos Especializados com margens mais altas. A empresa também planeja implementar um programa de recompra de ações de 2 bilhões GBP nos próximos 18 meses. Apesar dessas projeções positivas, a CFRA mantém-se cautelosa devido às vendas mais fracas no segmento de Vacinas, que inclui produtos-chave como Shingrix e Arexvy.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o panorama financeiro em evolução da GlaxoSmithKline, com foco tanto nas conquistas quanto nos desafios que a empresa enfrenta.
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