Esta ação disparou quase 10% no Ibovespa hoje e acumula 12% de alta em agosto
Investing.com - O Morgan Stanley reduziu seu preço-alvo para a Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) para US$ 65, ante US$ 68, mantendo a classificação Equalweight para as ações. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas ao preço atual de US$ 67,63, com métricas mostrando um atraente rendimento de fluxo de caixa livre de 13%.
A empresa de pesquisa observou que a cadeia de suprimentos de smartphones teve desempenho melhor do que o esperado durante o atual período de resultados, impulsionado em parte pela força da demanda real, com base nos comentários recentes da Apple.
O Morgan Stanley destacou os desafios na calibração das mudanças de conteúdo para a Skyworks, incluindo a perda de conteúdo para a Broadcom, mas ganhos à medida que a Apple faz a transição para tecnologia de banda base interna. A empresa espera que o conteúdo da Apple por telefone seja um obstáculo ao longo do próximo ano, já que o iPhone 17 impulsionará a maior parte do ano.
Apesar da Skyworks reportar números encorajadores, o Morgan Stanley sugeriu que esses resultados positivos podem simplesmente atrasar "obstáculos inevitáveis" para a empresa. A firma também observou que o concorrente Qorvo teve desempenho inferior nas margens, potencialmente deixando espaço para mais melhorias no lucro por ação com menos obstáculos.
Para o cálculo do preço-alvo, o Morgan Stanley manteve seu múltiplo de 16x sobre o lucro por ação não-GAAP do ano calendário de 2026, que diminuiu ligeiramente para US$ 4,04, resultando no menor preço-alvo de US$ 65.
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions reportou resultados financeiros impressionantes para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas tanto de lucros quanto de receita. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 1,33, acima dos US$ 1,24 previstos, resultando em uma surpresa de 7,26%. A receita do trimestre foi reportada em US$ 965 milhões, excedendo os US$ 940,85 milhões antecipados. Além disso, a Skyworks Solutions forneceu orientação para o trimestre de setembro com receita esperada de US$ 1,02 bilhão, superando as estimativas de consenso de US$ 883 milhões e indicando um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior.
Em outro desenvolvimento, o Mizuho ajustou seu preço-alvo para a Skyworks Solutions, reduzindo-o de US$ 75,00 para US$ 70,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. Este ajuste foi influenciado por obstáculos relacionados ao conteúdo do iPhone. Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho financeiro da empresa e a perspectiva cautelosa dos analistas.
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