Na quarta-feira, um analista da Oppenheimer iniciou a cobertura da Nutanix (NASDAQ:NTNX), líder em soluções de infraestrutura hiperconvergente (HCI), com classificação de Outperform e um preço-alvo de 80,00 dólares. O novo alvo é baseado em 8,3 vezes a estimativa do valor da empresa em relação às vendas para o ano calendário de 2025.
A classificação positiva da Nutanix deriva de sua posição vantajosa no mercado de HCI e seu potencial para superar concorrentes-chave como a VMware. O analista destacou que a VMware está atualmente enfrentando resistência dos clientes devido a recentes aumentos de preços. Esta situação apresenta uma oportunidade para a Nutanix ganhar participação de mercado.
Espera-se também que a empresa se beneficie da crescente demanda por infraestrutura que suporte aplicações de inteligência artificial (IA), especificamente o tratamento de dados não estruturados. Prevê-se que esses fatores impulsionem um aumento na aquisição de novos clientes e mais negócios com os clientes existentes.
Além disso, a melhoria contínua das margens operacionais da Nutanix é outro motivo para a perspectiva otimista. Espera-se que o desempenho financeiro da empresa supere a métrica da Regra dos 40 do setor, que mede o equilíbrio entre crescimento e rentabilidade.
O analista acredita que, à medida que a Nutanix continua a atingir e superar esses benchmarks do setor, seus múltiplos de avaliação provavelmente serão reavaliados para cima. Essa reavaliação poderia levar a um preço de ação mais alto para a empresa no futuro.
Em outras notícias recentes, a Nutanix experimentou um crescimento significativo, evidenciado por um aumento de 11% na receita do quarto trimestre em relação ao ano anterior, totalizando 548 milhões de dólares, e um aumento de 15% na receita anual para 2,15 bilhões de dólares. A Receita Recorrente Anual (ARR) e o Valor de Contrato Anual (ACV) da empresa também aumentaram 22% e 21%, respectivamente.
O Morgan Stanley elevou a classificação das ações da Nutanix de Equal-weight para Overweight, com base no potencial da Nutanix de capturar uma parte da base instalada da VMware nos próximos cinco anos, o que deve impulsionar a taxa de crescimento da Nutanix. A RBC Capital e a JPMorgan também aumentaram seus preços-alvo para a Nutanix para 75 dólares.
Além disso, a Nutanix divulgou os detalhes de compensação do ano fiscal de 2025 para seus principais executivos, incluindo um salário base de 800.000 dólares para o Presidente e CEO Rajiv Ramaswami. A empresa também anunciou a próxima aposentadoria de seu Diretor de Operações, David Sangster, efetiva em 31 de outubro de 2024.
Para o ano fiscal de 2025, a Nutanix espera que sua receita fique entre 2,435 bilhões e 2,465 bilhões de dólares, com margens operacionais não-GAAP variando de 15,5% a 17%.
Esses desenvolvimentos recentes fornecem um panorama do estado atual da Nutanix, oferecendo insights sobre o desempenho da empresa e expectativas futuras conforme projetado por analistas do Morgan Stanley, RBC Capital e JPMorgan.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro alinham-se com a perspectiva otimista do analista sobre a Nutanix (NASDAQ:NTNX). A capitalização de mercado da empresa é de 19,35 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. O impressionante crescimento de receita da Nutanix de 15,35% nos últimos doze meses, juntamente com uma robusta margem de lucro bruto de 84,94%, sublinha sua forte posição de mercado e eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Nutanix cresça este ano, com 8 analistas revisando suas projeções de ganhos para cima para o próximo período. Isso se alinha com a menção no artigo sobre melhoria nas margens operacionais e potencial para superar os benchmarks do setor. O forte retorno da empresa nos últimos três meses (42,12%) e o impressionante retorno total de preço de um ano de 86,38% corroboram ainda mais o sentimento positivo expresso na cobertura do analista.
Vale notar que a Nutanix está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 98,03% desse nível. Esse desempenho, combinado com o preço-alvo de 80 dólares do analista, sugere potencial para mais valorização. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar 16 Dicas adicionais do InvestingPro para a Nutanix, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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