Na quinta-feira, o Citi manteve a classificação de Compra para a NVIDIA (NASDAQ:NVDA) e aumentou a meta de preço de 170 para 175 dólares. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da NVIDIA, que superou as expectativas. As vendas da NVIDIA no trimestre de outubro atingiram 35 bilhões de dólares, superando os 34 bilhões de dólares previstos. Além disso, a orientação para o trimestre de janeiro de 37,5 bilhões de dólares está alinhada com as projeções do mercado.
A administração da empresa abordou três preocupações significativas dos investidores durante a teleconferência de resultados. Primeiramente, o aumento da produção do Blackwell, o mais recente produto da NVIDIA, está progredindo rapidamente, com vendas esperadas para superar os vários bilhões anteriores no trimestre de janeiro. Em segundo lugar, prevê-se que as margens brutas atinjam seu ponto mais baixo no trimestre de abril e depois se recuperem para meados dos 70% na segunda metade do ano fiscal. Por último, espera-se que a expansão contínua da IA para pré-treinamento, pós-treinamento e tempo de inferência continue impulsionando uma maior demanda por computação.
Apesar de uma queda trimestral na demanda por redes, que o Citi atribui a problemas de fornecimento de componentes ópticos, as expectativas são de crescimento no trimestre de janeiro. À luz desses fatores, o Citi revisou suas previsões de lucro por ação para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027 para cima em 5%, 4% e 6%, respectivamente.
A meta de preço aumentada do Citi de 175 dólares é baseada em um consistente múltiplo P/L de 35x. A firma também iniciou uma observação de catalisador positivo antes da Consumer Electronics Show (CES) em janeiro, onde se espera que as projeções de vendas do Blackwell aumentem e a administração discuta o aumento na demanda empresarial e industrial por robótica, impulsionada pela inferência de IA.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) tem estado em destaque devido ao significativo desempenho financeiro e avanços estratégicos. A empresa reportou uma receita total recorde de 35,1 bilhões de dólares, superando as expectativas de 34 bilhões de dólares. A perspectiva de receita da NVIDIA para o quarto trimestre está alinhada com as previsões em 37,5 bilhões de dólares. A empresa também antecipa uma queda temporária nas margens brutas devido ao início da produção de seu produto Blackwell, mas espera-se que se recupere mais tarde no ano.
Analistas de várias firmas ajustaram suas metas para a NVIDIA. O Deutsche Bank manteve a classificação de Manter, enquanto Morgan Stanley, Evercore ISI e BofA Securities reiteraram sua confiança no desempenho futuro da empresa, elevando suas metas de preço para 168, 190 e 190 dólares, respectivamente.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o forte desempenho financeiro da NVIDIA e sua posição estratégica dentro da indústria de IA em rápida expansão, particularmente com o progresso de seu produto Blackwell e a resolução de potenciais preocupações. A empresa abordou as preocupações dos investidores, especialmente em relação ao escalonamento de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs), e tranquilizou as partes interessadas sobre suas capacidades de produção. A produção do Blackwell da NVIDIA está em pleno andamento, com as remessas do trimestre de janeiro esperadas para superar as previsões anteriores.
Insights do InvestingPro
O impressionante desempenho financeiro da NVIDIA, destacado no artigo, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa está em impressionantes 194,69% nos últimos doze meses, com um crescimento trimestral de 122,4% no segundo trimestre de 2025. Isso se alinha com a perspectiva positiva do Citi e o aumento da meta de preço.
As Dicas do InvestingPro revelam que a NVIDIA tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. Essa pontuação, combinada com as impressionantes margens de lucro bruto de 75,98% da empresa, apoia a postura otimista do Citi sobre o desempenho futuro da NVIDIA.
O artigo menciona preocupações sobre as margens brutas, mas os dados do InvestingPro mostram uma robusta margem de lucro operacional de 61,87% nos últimos doze meses. Isso sugere que a NVIDIA está mantendo a lucratividade apesar dos potenciais desafios.
Os investidores devem notar que, embora a NVIDIA esteja sendo negociada a um alto múltiplo P/L de 67,04, também está sendo negociada a um baixo múltiplo P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Isso pode indicar potencial para maior valorização das ações, alinhando-se com a meta de preço aumentada do Citi.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais para a NVIDIA, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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