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A Piper Sandler manteve sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 19,00 para a Permian Resources Corp (NYSE:PR) nesta segunda-feira. A firma identificou a PR como um de seus "nomes favoritos" no setor de exploração e produção, citando oportunidades aprimoradas de reinvestimento após aquisições recentes na Bacia Delaware do Novo México. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 10,28 bilhões e negociando a US$ 14,49, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, negociando a um atrativo índice PEG de 0,22.
A análise da empresa de pesquisa mostrou resultados cumulativos de petróleo enfraquecidos para a Permian Resources, com produção cumulativa de petróleo de seis meses de 139 mil barris (normalizada para 10.000 pés) para o ano fiscal de 2024, abaixo dos 155 mil barris no ano fiscal de 2023. A produção cumulativa de petróleo de três meses atingiu 62 mil barris, em comparação com números variando de 75 a 97 mil barris nos anos fiscais de 2022 a 2024. Apesar dos desafios de produção, a empresa mantém métricas financeiras sólidas, com uma robusta margem de lucro bruto de 75,13% e impressionante crescimento de receita de 37% nos últimos doze meses.
A Piper Sandler observou um aumento na alocação da formação Bone Spring nas operações da Permian no Novo México durante os anos fiscais de 2024 e 2025. Com os preços atuais, a firma modela uma taxa interna de retorno de 68%, valor presente líquido de US$ 10,5 milhões por poço e um retorno de dez meses, assumindo custos de perfuração e conclusão de US$ 700 por pé.
A Permian Resources anunciou com seus resultados do primeiro trimestre a aquisição de ativos no Novo México da APA por US$ 608 milhões. A aquisição inclui aproximadamente 12 mil barris de óleo equivalente por dia (45% petróleo) e mais de 100 locais de perfuração bruta de duas milhas.
Os ativos adquiridos compreendem 13.300 acres líquidos e 8.700 acres de minerais líquidos adjacentes ao ativo Parkway da Permian no Condado de Eddy, Novo México. A empresa estima que os pontos de equilíbrio do projeto nesta área sejam de aproximadamente US$ 30 por barril de petróleo WTI. Para uma análise detalhada desta aquisição e seu potencial impacto na avaliação da Permian Resources, explore o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que fornece insights especializados sobre mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Permian Resources Corp. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação de US$ 0,44, maior que a previsão de US$ 0,42. A receita também excedeu as projeções, atingindo US$ 1,38 bilhão em comparação com os US$ 1,37 bilhão antecipados. Este forte desempenho financeiro foi impulsionado por gestão eficaz de custos e melhorias operacionais estratégicas. Além disso, a RBC Mercados de capitais ajustou sua perspectiva sobre a Permian Resources, aumentando o preço-alvo para US$ 17,00 de US$ 16,00, enquanto reafirmava a classificação de Superar, citando as eficiências operacionais da empresa e aquisições estratégicas.
A empresa também realizou sua assembleia anual de acionistas onde os acionistas aprovaram a eleição de diretores do conselho, remuneração executiva e a nomeação da KPMG LLP como auditor independente para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. Estes resultados refletem a confiança dos acionistas na governança e supervisão financeira da empresa. Além disso, a Permian Resources anunciou uma aquisição estratégica no Novo México avaliada em US$ 608 milhões, que deve melhorar o fluxo de caixa livre e a eficiência operacional. A robusta posição financeira da empresa, caracterizada por um balanço sólido e reservas de caixa substanciais, a posiciona favoravelmente no cenário atual do mercado.
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