Piper Sandler mantém classificação neutra para ações da Palo Alto Networks

Investing.com — Na quarta-feira, a Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para as ações da Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), que atualmente são negociadas a US$ 194,48 com uma capitalização de mercado de US$ 128,77 bilhões, mantendo um preço-alvo estável de US$ 200,00. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com múltiplos indicadores sugerindo altos múltiplos de avaliação. A análise da firma reconheceu o desempenho do terceiro trimestre da Palo Alto Networks como sólido, apesar de um clima macroeconômico desafiador. O trimestre foi marcado por um notável crescimento de produtos, aproximadamente dobrando em relação ao trimestre anterior, e progresso sustentado na mudança estratégica da empresa para um modelo baseado em plataforma. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa alcançou um crescimento de receita de 13,86% nos últimos doze meses, mantendo sua posição como um jogador proeminente na indústria de software. Obtenha acesso a mais 13 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro. A Piper Sandler destacou os avanços da Palo Alto Networks nos pilares de Segurança de Próxima Geração (NGS), incluindo XSIAM e firewalls de software.

O relatório observou que, embora os resultados do terceiro trimestre fossem razoáveis, eles não apresentaram uma alta significativa ou provocaram um aumento em métricas-chave como Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) e Receita Recorrente Anual de Segurança de Próxima Geração (NGS ARR). Isso poderia levar a discussões à medida que o crescimento calculado de reservas desacelera para um intervalo de um único dígito. A Piper Sandler apontou que, com as expectativas futuras já ajustadas e a avaliação das ações considerada completa nos níveis atuais, a perspectiva para as ações da Palo Alto Networks é equilibrada.

Apesar da volatilidade em abril, a Palo Alto Networks demonstrou um trimestre robusto, com os principais impulsionadores de negócios mantendo forte impulso. O comentário da firma sugeriu que a ação está avaliada de forma justa, com um múltiplo de receita de aproximadamente 12 vezes as estimativas do ano calendário 2026 (CY’26E) e um múltiplo de fluxo de caixa livre (FCF) de cerca de 33 vezes CY’26E. Esta avaliação está alinhada com a análise da InvestingPro, que destaca a pontuação ÓTIMA de saúde financeira da empresa de 3,14 em 5, embora observe seus altos múltiplos de lucros e avaliação. Esta avaliação sustenta a decisão da Piper Sandler de manter sua postura Neutra sobre a ação.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks relatou seus resultados fiscais do terceiro trimestre, que mostraram um excedente de receita de US$ 12 milhões, impulsionado por um aumento de 16% ano a ano nas vendas de produtos. Apesar de uma pequena queda nas receitas de assinatura, indicadores-chave de desempenho como Receita Recorrente Anual de Segurança de Próxima Geração (NGS ARR), faturamento e margens de lucro atenderam às projeções. A empresa também elevou ligeiramente sua perspectiva de fluxo de caixa livre (FCF) ajustado para o ano fiscal de 2025. Analistas da KeyBanc mantiveram uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 220, enquanto a Evercore ISI aumentou seu alvo para US$ 220, citando força da plataforma e novas métricas de produtos. UBS e BTIG ambas mantiveram uma classificação Neutra, observando resultados mistos, mas destacando indicadores positivos como crescimento em negócios de plataforma e NGS ARR. A Jefferies reiterou uma classificação de Compra com um alvo de US$ 225, enfatizando o robusto pipeline da empresa e perspectiva positiva de fluxo de caixa livre. A administração expressou confiança na estabilização do ambiente macro e projetou uma forte trajetória para o fluxo de caixa livre, visando US$ 4,5 bilhões até o ano fiscal de 2027.

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