Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Investing.com - O Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para a ConAgra (NYSE:CAG) para US$ 24,00 de US$ 26,00 na sexta-feira, mantendo a classificação "In Line" para as ações da empresa de alimentos. A ação, atualmente negociada a US$ 19,49, próxima da mínima de 52 semanas de US$ 18,82, oferece um rendimento de dividendos substancial de 7,18%. De acordo com a análise do InvestingPro, a ConAgra parece subvalorizada com seu atual índice P/L de 8,49x.
A firma espera que o ano fiscal de 2026 seja "mais um ano de transição" para a ConAgra, com queda de mais de 20% no lucro por ação devido a custos mais altos e investimentos em preço/promoção. Dados do InvestingPro mostram que 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha fundamentos sólidos com 14 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
O Evercore ISI identificou a estabilização do volume e da participação de mercado como importantes indicadores iniciais de que a ConAgra pode retornar ao crescimento de vendas e lucros, particularmente em seus segmentos de Congelados e Snacks, que representam aproximadamente 65% das vendas da empresa.
Esses segmentos historicamente responderam à inovação e demonstraram poder de precificação relativo, de acordo com a nota de pesquisa.
O novo preço-alvo de US$ 24 representa 12 vezes o lucro por ação estimado pelo Evercore para o ano calendário de 2027, refletindo um desconto em relação ao índice preço-lucro médio de 13x, comparado ao intervalo de dois desvios-padrão de cinco anos para os próximos doze meses de 10-16x.
Em outras notícias recentes, a ConAgra Brands divulgou seus resultados do quarto trimestre fiscal de 2025, revelando resultados abaixo das expectativas tanto em lucro por ação (LPA) quanto em receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,56, ficando abaixo dos US$ 0,59 previstos, e a receita foi de US$ 2,78 bilhões, abaixo dos US$ 2,85 bilhões esperados. Após esses resultados, o Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para a ConAgra para US$ 20, mantendo a classificação Equal Weight, citando preocupações com a trajetória de vendas e a execução da margem bruta. O BofA Securities também reduziu seu preço-alvo para US$ 18, mantendo a classificação Underperform, devido a uma perspectiva para o ano fiscal de 2026 que ficou abaixo das expectativas.
O Wells Fargo destacou a necessidade de a ConAgra alcançar ganhos significativos de produtividade para atingir sua perspectiva de margem operacional. Enquanto isso, o BofA observou que a ConAgra enfrenta inflação elevada de custos, particularmente em proteínas, que constituem cerca de 12% do custo de produtos vendidos. A ConAgra prevê que a inflação geral alcance 7% no ano fiscal de 2026, com investimentos contínuos em inovação e merchandising para reaceleração do crescimento de volume. A empresa planeja pagar US$ 700 milhões em dívidas e se concentra na premiumização e inovação em suas categorias de congelados e snacks. Apesar desses desafios, a ConAgra visa melhorias no segundo semestre do ano fiscal de 2026, com foco na saúde financeira e estabilidade.
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