Preço-alvo da McCormick reduzido para US$ 82 pelo TD Cowen devido a preocupações com tarifas

Investing.com - O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a McCormick & Company (NYSE:MKC) de US$ 85,00 para US$ 82,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações.

O ajuste reflete a revisão da estimativa do lucro por ação para o ano fiscal de 2026 da McCormick pelo TD Cowen, que agora projeta um crescimento de 7% para US$ 3,25, abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,31. Esta redução ocorre em antecipação ao aumento dos custos de impacto tarifário. A análise do InvestingPro mostra que 8 analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo, com as ações sendo negociadas a um índice P/L de 24,12, considerado alto em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.

O TD Cowen espera que os custos anuais de tarifas da McCormick aumentem para US$ 127 milhões, acima da orientação anterior da empresa de US$ 90 milhões. A firma observou que a administração da McCormick reconheceu recentemente os desafios em alcançar seu algoritmo normal de crescimento de 9-11% do LPA no próximo ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da McCormick, os investidores podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

De acordo com a análise do TD Cowen, a atual taxa tarifária representa um imposto de 19% sobre os custos de ingredientes da McCormick, em comparação com a taxa combinada de 13% que a administração provavelmente estimou ao quantificar US$ 90 milhões em custos tarifários durante sua teleconferência do segundo trimestre.

A firma destacou que a estimativa inicial da McCormick assumia uma tarifa de 30% para a China, 0% para México/Canadá e 10% para todos os outros países, mas a administração desde então implementou uma tarifa de 20% para o Vietnã, 25% para a Índia e 50% para o Brasil.

Em outras notícias recentes, a McCormick & Company reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação ajustado de US$ 0,69, em comparação com a previsão de US$ 0,66. A empresa atendeu às expectativas de receita, reportando US$ 1,66 bilhão. Apesar das preocupações sobre os impactos tarifários em sua cadeia de suprimentos global, a McCormick reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2025. O UBS manteve uma classificação Neutra para a McCormick, com um preço-alvo de US$ 83, observando o forte desempenho da empresa no segmento de Consumo, que viu mais de 3% de crescimento em volume e mix. Enquanto isso, a Bernstein elevou seu preço-alvo para a McCormick de US$ 101 para US$ 102, descrevendo os resultados do segundo trimestre da empresa como sólidos. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento positivo no mercado, destacado pelas iniciativas estratégicas da McCormick e desempenho robusto em segmentos-chave.

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