O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
O UBS elevou seu preço-alvo para a Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 225,00 de US$ 200,00 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação em meio a fortes indicadores de crescimento. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 198,31, entregou um robusto retorno de 27,05% no último ano, embora a análise do InvestingPro sugira que as ações estão sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
A empresa citou o crescimento significativo da carteira de pedidos da Oracle como um fator-chave em sua decisão, observando que a companhia está projetando um crescimento de 100% na carteira para mais de US$ 275 bilhões no ano fiscal de 2026, o que o UBS descreveu como "extraordinário" e implicando "mais crescimento em dólares na carteira do que a Microsoft provavelmente apresentará".
A Oracle demonstrou resiliência contra condições macroeconômicas desafiadoras que afetaram outras empresas de software, registrando uma aceleração no crescimento para 11% em comparação com 8% no trimestre anterior, junto com um forte crescimento de licenças de 8%.
A empresa também elevou sua orientação de crescimento para o ano fiscal de 2026 para 16% de 15%, embora o UBS tenha reconhecido potenciais preocupações sobre a erosão de margens no ano fiscal de 2026.
O UBS concluiu que os sinais positivos de demanda e o crescimento da carteira de pedidos superam as preocupações com as margens, prevendo que qualquer alta nas negociações após o fechamento do mercado "será comprada (não vendida)".
Em outras notícias recentes, a Oracle reportou US$ 15,9 bilhões em receita total para seu quarto trimestre fiscal de 2025, marcando um aumento de 11% ano a ano em moeda constante. A Oracle Cloud Infrastructure (OCI) notavelmente cresceu 62% durante o trimestre, com projeções para que o crescimento da OCI exceda 70% no ano fiscal de 2026. Analistas da DA Davidson, Cantor Fitzgerald e Stifel elevaram seus preços-alvo para a Oracle, citando forte orientação e crescimento em serviços de nuvem. A Cantor Fitzgerald destacou a receita de Infraestrutura como Serviço (IaaS) da Oracle, que deve crescer mais de 70% no ano fiscal de 2026, superando as expectativas do consenso. A Obrigação de Desempenho Remanescente (RPO) da Oracle cresceu 41% no final do ano fiscal de 2025 e projeta-se que cresça mais de 100% no ano fiscal de 2026, excluindo a iniciativa Stargate. A empresa também elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 para mais de US$ 67 bilhões, representando aproximadamente 16% de crescimento ano a ano. O Morgan Stanley reiterou sua classificação Equalweight e observou a ambiciosa orientação da Oracle para o ano fiscal de 2026, enquanto a Oppenheimer manteve sua classificação Perform, citando preocupações com a avaliação apesar das fortes perspectivas de crescimento. A Oracle planeja abrir 47 Datacenters Multicloud adicionais nos próximos 12 meses, expandindo seus atuais 23 locais.
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