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Preço-alvo da Oracle elevado para US$ 220 de US$ 200 pelo Jefferies

Publicado 13.06.2025, 14:24
Preço-alvo da Oracle elevado para US$ 220 de US$ 200 pelo Jefferies
ORCL
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O Jefferies elevou seu preço-alvo para a Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 220 de US$ 200 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A Oracle, atualmente negociada a US$ 213,70 com uma capitalização de mercado de US$ 598 bilhões, mostrou um impulso notável com um retorno de 45% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais. A firma de pesquisa citou o robusto crescimento de 41% nas obrigações de desempenho de receita (RPO) da Oracle e a previsão para o ano fiscal de 2026 de mais de 100% de crescimento, não incluindo a iniciativa Stargate da empresa.

A firma destacou que o crescimento da receita em nuvem da Oracle deve acelerar no ano fiscal de 2026, atingindo 40% em comparação com 24% no ano fiscal de 2025. O crescimento da Infraestrutura como Serviço (IaaS) está projetado em 70% versus 51% no ano anterior, o que o Jefferies acredita sublinhar uma lacuna crescente entre oferta e demanda em serviços de nuvem. Com uma robusta margem de lucro bruto de 71% e receita de US$ 57,4 bilhões nos últimos doze meses, a Oracle continua a demonstrar forte desempenho financeiro.

O Jefferies reconheceu que os resultados do quarto trimestre da Oracle foram mistos, com o desempenho do Software como Serviço (SaaS) superando as expectativas, enquanto o IaaS ficou abaixo das projeções. Apesar desse desempenho misto, a firma expressou confiança nas perspectivas futuras da Oracle.

A firma de pesquisa manteve sua recomendação de Compra com base no potencial do impulso do RPO e da conversão de receita para apoiar a valorização de 32 vezes o lucro por ação do ano calendário de 2026. Essa perspectiva reflete a visão positiva do Jefferies sobre o posicionamento da Oracle no mercado em expansão de infraestrutura de inteligência artificial.

O forte crescimento do RPO da Oracle reforça a amplitude da construção contínua de IA em todo o setor de tecnologia, segundo o Jefferies. A análise da firma sugere que a Oracle está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por infraestrutura de nuvem que suporta aplicações de inteligência artificial. Os dados do InvestingPro mostram que a Oracle mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com métricas particularmente fortes de impulso e lucratividade. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da Oracle, incluindo 20 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Oracle reportou receita e lucro por ação melhores do que o esperado para seu quarto trimestre fiscal, o que levou analistas a ajustarem suas previsões. O BNP Paribas Exane elevou seu preço-alvo para a Oracle para US$ 226, mantendo a classificação de Superar, enquanto o UBS aumentou seu alvo para US$ 225, citando crescimento significativo de backlog projetado para mais de US$ 275 bilhões até o ano fiscal de 2026. O DA Davidson também elevou seu alvo para US$ 170, observando o crescimento acelerado na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que cresceu 62% durante o trimestre. A Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para US$ 216, destacando a forte orientação da Oracle para o crescimento da receita de Infraestrutura como Serviço, que deve exceder 70% no ano fiscal de 2026.

A recente colaboração da Oracle com a AMD envolve a implantação de GPUs AMD Instinct MI355X em sua infraestrutura de nuvem, aprimorando recursos de computação de IA. Esta nova oferta visa proporcionar melhor relação preço-desempenho e capacidades avançadas de rede para cargas de trabalho de IA. A administração da Oracle projetou um crescimento de receita de 16% em moeda constante para o ano fiscal de 2026, com o crescimento da OCI potencialmente atingindo US$ 20-25 bilhões em receita anualizada até o final desse período. A empresa também planeja despesas de capital significativas, principalmente devido à demanda por computação de IA na OCI. Apesar das preocupações sobre possível erosão de margem, os analistas permanecem otimistas sobre as perspectivas de crescimento da Oracle, impulsionadas pela robusta demanda por infraestrutura relacionada à IA.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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