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O BNP Paribas Exane elevou seu preço-alvo para a Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 226,00 de US$ 190,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação após os fortes resultados do quarto trimestre fiscal da Oracle. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Oracle estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 198,31, com alvos dos analistas variando de US$ 135 a US$ 246. A avaliação atual sugere que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo.
O gigante da tecnologia reportou receita e lucro por ação acima das expectativas em seu quarto trimestre, com receita total atingindo US$ 55,78 bilhões e mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 71,12%. Este desempenho posiciona a empresa para um crescimento acelerado em seus três segmentos de negócios principais no ano fiscal de 2026: SaaS estratégico para back-office, banco de dados em nuvem e Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
A Oracle forneceu orientação para um crescimento de receita de 16% em moeda constante no ano fiscal de 2026, acima de sua previsão anterior de 15%, apoiado por um crescimento projetado do OCI superior a 70% e crescimento das obrigações de desempenho restantes (RPO) acima de 100%, o que, segundo a firma de pesquisa, implica em um saldo de RPO se aproximando do da Microsoft. A análise do InvestingPro revela 14 insights adicionais sobre a trajetória de crescimento e saúde financeira da Oracle, disponíveis exclusivamente para assinantes.
O BNP Paribas Exane acredita que a Oracle Cloud Infrastructure pode atingir receita anualizada de US$ 20-25 bilhões até o final do ano fiscal de 2026, comparado aos US$ 12 bilhões no quarto trimestre, com infraestrutura de inteligência artificial potencialmente compondo aproximadamente 40% da receita total de Infraestrutura como Serviço.
A firma também destacou a participação da Oracle no projeto Stargate como validação adicional da emergência da empresa como líder em nuvem de IA, observando que, embora o Stargate ainda não seja uma entidade legal oficial, a orientação da Oracle provavelmente inclui eventual contribuição do projeto com potencial para ganhos adicionais.
Em outras notícias recentes, a Oracle reportou US$ 15,9 bilhões em receita total para seu quarto trimestre fiscal de 2025, representando um aumento de 11% ano a ano em moeda constante. A empresa também elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 para mais de US$ 67 bilhões, indicando aproximadamente 16% de crescimento. A Oracle Cloud Infrastructure (OCI) mostrou crescimento substancial, com um aumento de 62% ano a ano, e a empresa espera que o crescimento do OCI exceda 70% no ano fiscal de 2026. Analistas responderam positivamente, com o UBS elevando seu preço-alvo para a Oracle para US$ 225, citando crescimento significativo de backlog projetado para atingir mais de US$ 275 bilhões até o ano fiscal de 2026.
A Cantor Fitzgerald também elevou seu preço-alvo para US$ 216, destacando forte orientação para crescimento de receita de Infraestrutura como Serviço (IaaS) excedendo 70% no ano fiscal de 2026. A DA Davidson aumentou seu preço-alvo para US$ 170, observando crescimento acelerado na Oracle Cloud Infrastructure, impulsionado pela demanda por computação de IA. A Stifel elevou seu preço-alvo para US$ 180, apontando que a receita e o lucro por ação da Oracle superaram as expectativas de orientação. Enquanto isso, o Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight e preço-alvo de US$ 175, observando sinais mistos nos resultados do quarto trimestre, mas destacando potencial para crescimento significativo do lucro por ação até o ano fiscal de 2029.
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