Dólar estende sequência de quedas no exterior com impasse político nos EUA
Investing.com - O Guggenheim elevou seu preço-alvo para a Elastic NV (NYSE:ESTC) para US$ 122,00 de US$ 107,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de Compra para a ação. O novo alvo representa uma valorização significativa em relação ao preço atual de US$ 87,79, com dados do InvestingPro mostrando que as metas dos analistas variam de US$ 85 a US$ 143.
A firma citou o desempenho significativamente superior da Elastic em receita e lucro, com a empresa projetando seu segundo trimestre fiscal acima das expectativas do mercado e elevando a previsão de receita para o ano inteiro. Os fortes resultados vieram contra o que o Guggenheim descreveu como "expectativas deprimidas". De acordo com dados do InvestingPro, a empresa alcançou um crescimento de receita de 17,4% nos últimos doze meses, com 19 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.
O Guggenheim observou que o desempenho da Elastic foi amplo tanto em compromissos quanto em consumo, impulsionado por iniciativas de busca com GenAI que fizeram a receita de busca acelerar por mais um trimestre consecutivo. Mais de 2.200 clientes Cloud estão usando a Elastic para GenAI, incluindo 330 que gastam mais de US$ 100.000 em valor de contrato anual.
A consolidação da plataforma foi identificada como outro fator-chave, especialmente em segurança/SIEM, com um terço das novas conquistas e expansões envolvendo substituições competitivas. Um aumento de 5% no preço de lista para serviços Cloud e Self-Managed também contribuiu para o desempenho superior no primeiro trimestre fiscal.
O Guggenheim considera conservadora a orientação da Elastic de receita total de 13% em moeda constante (elevada de 11%) e a margem operacional não-GAAP mantida em 16%, esperando que a empresa cresça mais de 17% no ano fiscal de 2026 em moeda constante. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 75,3% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, apoiando sua trajetória de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Elastic NV relatou um forte desempenho no primeiro trimestre fiscal, superando as expectativas em todas as métricas. A empresa elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2026 em 2 pontos percentuais em base de moeda constante, mantendo sua orientação de margem. O Scotiabank respondeu elevando seu preço-alvo para a Elastic para US$ 121, atribuindo os resultados positivos a um aumento de preço de 5% implementado no início do trimestre. A Canaccord Genuity também aumentou seu preço-alvo para US$ 120, mantendo a classificação de Compra devido às perspectivas otimistas de crescimento da empresa.
Adicionalmente, a Piper Sandler elevou seu preço-alvo para US$ 125, destacando o crescimento de aproximadamente 24% ano a ano na receita de nuvem da Elastic. A KeyBanc manteve sua classificação de Peso do Setor, observando a aceleração em nomes de software de consumo, incluindo a Elastic. Enquanto isso, a Needham reiterou sua classificação de Manter, apesar da receita da empresa ter excedido a orientação em US$ 18,3 milhões, ou 4,6%. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma recepção geralmente positiva dos analistas após o último relatório de ganhos da Elastic.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.