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Investing.com - A BTIG reduziu seu preço-alvo para a Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB) de US$ 19,00 para US$ 12,00, mantendo a recomendação de Compra, citando pressão no negócio principal de busca da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações caíram 38% nos últimos seis meses, embora os analistas mantenham alta convicção com alvos variando de US$ 17 a US$ 20, sugerindo significativo potencial de valorização.
A revisão segue os resultados do segundo trimestre da Gambling.com, que a BTIG descreveu como "geralmente em linha" com as expectativas. Apesar disso, a orientação da empresa foi efetivamente reduzida em base comparável devido aos desafios em seu negócio de busca, embora a previsão de receita absoluta tenha sido ligeiramente elevada para considerar atividades de fusões e aquisições, condições favoráveis de câmbio e melhor desempenho de assinaturas. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 94,55% e negocia a um atrativo índice P/L de 10,86x, sugerindo potencial oportunidade de valor. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da GAMB e mais de 10 ProTips adicionais, considere explorar o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro.
A BTIG reduziu suas estimativas para 2026 e 2027 para refletir uma perspectiva mais conservadora de crescimento orgânico para o negócio de marketing, atribuindo isso aos obstáculos nas buscas e à mudança estratégica da Gambling.com em direção a novos canais e modelos de monetização. A empresa espera que esses novos canais eventualmente compensem as lacunas de receita relacionadas às buscas, mantendo as margens na faixa de 35-40%.
A redução do preço-alvo reflete tanto uma diminuição de 10% na previsão de EBITDA da BTIG para 2026, de US$ 77 milhões para US$ 70 milhões, quanto uma redução do múltiplo de 10x para 7,5x, representando um desconto de 25-40% em comparação com as expectativas de taxa composta de crescimento anual de receita e EBITDA para 2025-2028.
A BTIG prevê que a incerteza do mercado pesará sobre a avaliação da Gambling.com durante esta transição, sugerindo que pode levar vários trimestres para que os investidores recuperem a confiança na trajetória de lucros da empresa, com operações principais agora projetadas para crescer aproximadamente 6% em 2026 e 7-8% em 2027-2028. Apesar dos desafios de curto prazo, os dados do InvestingPro indicam forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA" e robusto crescimento de receita de 24,67% nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Gambling.com Group Ltd reportou seus resultados do 2º tri de 2025, superando significativamente as expectativas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,37, bem acima dos US$ 0,17 previstos, representando uma surpresa de 117,65%. A receita do trimestre atingiu US$ 39,6 milhões, ligeiramente acima dos US$ 38,92 milhões antecipados. Após esses resultados, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para a Gambling.com de US$ 18 para US$ 15, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste reflete as projeções financeiras atualizadas da Jefferies, que incluem pequenas modificações nas estimativas de receita e EBITDA ajustado. Esses desenvolvimentos destacam mudanças recentes e projeções para a Gambling.com Group Ltd.
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