Produção da indústria do Brasil cresce mais que o esperado em agosto após período de fraqueza
A Rosenblatt elevou seu preço-alvo para a Rambus Inc . (NASDAQ:RMBS) para US$ 90,00 de US$ 80,00 na terça-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação já entregou um impressionante retorno de 21,53% no acumulado do ano, apoiado por fortes métricas de saúde financeira.
A firma citou o forte desempenho trimestral da Rambus como evidência da eficácia da estratégia de produtos da administração. A Rosenblatt vê a Rambus como uma "oportunidade de IA pouco conhecida" cuja propriedade intelectual e produtos são críticos para melhorar o desempenho de sistemas de IA. A impressionante margem de lucro bruto de 81,92% da empresa e o robusto crescimento de receita de 30,13% sustentam essa perspectiva positiva.
A Rosenblatt espera que a demanda por DRAM de alto desempenho e interfaces de memória acelere à medida que o mercado de inferência de IA se expande. A firma observou que a Rambus atualmente negocia a aproximadamente 23x os lucros futuros.
A empresa de pesquisa destacou os pontos fortes financeiros da Rambus, incluindo sua margem de conversão de caixa de aproximadamente 55%, margens operacionais de 45% e crescimento de receita de dois dígitos. A Rosenblatt apontou que pares comparáveis com perfis de margem semelhantes normalmente negociam com um múltiplo P/L futuro 40% mais alto.
O novo preço-alvo de US$ 90 representa um múltiplo de 30x aplicado ao lucro por ação não-GAAP projetado pela Rosenblatt para o ano calendário de 2026 da Rambus.
Em outras notícias recentes, a Rambus Inc. divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, mostrando um resultado misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (LPA), registrando um LPA de US$ 0,53 em comparação com os US$ 0,58 esperados, o que representa uma surpresa negativa de 8,62%. Por outro lado, a Rambus superou as projeções de receita, alcançando US$ 172,2 milhões contra os US$ 166,97 milhões previstos. Apesar do resultado abaixo do esperado no LPA, os fortes números de receita contribuíram para uma alta nas ações da Rambus nas negociações após o fechamento do mercado. Além disso, a orientação futura otimista da empresa pode ter influenciado positivamente o sentimento dos investidores. Esses desenvolvimentos são cruciais para investidores que monitoram o desempenho da empresa.
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