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Na quinta-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva sobre as ações da Scorpio Tankers (NYSE: STNG), reduzindo o preço-alvo para $75 dos anteriores $80, mantendo a recomendação de Compra para a ação.
O ajuste reflete uma resposta ao desempenho recente das ações de petroleiros e às condições de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, com alvos dos analistas variando de $58 a $108, e o consenso permanece fortemente otimista em 1,64 (onde 1 é Compra Forte).
A Scorpio Tankers teve um ano desafiador, com seu setor testemunhando um declínio de 16% no acumulado do ano, em forte contraste com o impressionante ganho de 29% do S&P no mesmo período. Após um primeiro semestre de 2024 notavelmente robusto, as taxas spot para petroleiros sofreram uma queda na segunda metade do ano. Essa mudança despertou preocupações sobre o futuro, especialmente considerando as incertezas geopolíticas atuais.
Apesar da queda nas taxas spot, a Scorpio Tankers ainda é considerada uma das principais escolhas para 2025 pela Jefferies. O analista da empresa destacou que as atuais taxas "pouco empolgantes" se traduzem em um substancial rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) anualizado de 21%.
A análise do InvestingPro revela um rendimento de FCF real ainda mais impressionante de 38%, juntamente com um índice P/L notavelmente baixo de 3,31 e fortes margens de lucro bruto de 75%. Essas métricas apoiam a confiança contínua da Jefferies na Scorpio Tankers, levando à reiteração da recomendação de Compra para a empresa.
A posição da firma de investimento vem em um momento em que a indústria de navegação está navegando por um período marcado por tensões geopolíticas e mudanças econômicas. A Scorpio Tankers é reconhecida por seu potencial de gerar um rendimento significativo de fluxo de caixa livre, o que a Jefferies sugere que poderia impulsionar o desempenho da empresa no próximo ano.
Investidores e observadores do mercado estarão atentos à Scorpio Tankers enquanto ela se esforça para capitalizar seus pontos fortes e navegar pelo cenário incerto do mercado. O mais recente preço-alvo sugere que a Jefferies vê valor na ação, apesar do recente recuo nas taxas spot e dos desafios mais amplos do mercado enfrentados pelo setor de petroleiros.
Em outras notícias recentes, a Scorpio Tankers Inc. anunciou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre de 2024, demonstrando resiliência diante das flutuações sazonais do mercado. A teleconferência de resultados da empresa revelou $166 milhões em EBITDA ajustado e $87,7 milhões em lucro líquido ajustado para o trimestre. Notavelmente, a Scorpio Tankers reduziu sua dívida em $115 milhões e recomprou mais de $300 milhões de suas ações, o que representa 7% da empresa.
Além dessas conquistas financeiras, a empresa declarou um dividendo trimestral de $0,40 por ação e adquiriu uma participação de 4,9% na DHT Holdings. A Scorpio Tankers prevê uma perspectiva de mercado positiva, projetando um aumento na demanda por produtos refinados de quase 1 milhão de barris por dia em 2025.
Além disso, a empresa espera um crescimento modesto da frota de cerca de 2,5% ao ano nos próximos três anos e projeta até $994 milhões em fluxo de caixa anual a $40.000 por dia.
Apesar das preocupações sobre a fraqueza do mercado TC2 e incidentes afetando as contagens de carga, a Scorpio Tankers permanece otimista sobre seu futuro, graças aos seus investimentos estratégicos e uma frota mais jovem em comparação com os envelhecidos navios MR. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações e desempenho financeiro da empresa.
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