Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quarta-feira, a Oppenheimer elevou o preço-alvo das ações da Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), uma empresa global de tecnologia, para 88$ em comparação com o alvo anterior de 77$.
O ajuste vem acompanhado de uma classificação contínua de Outperform para as ações da empresa. Atualmente negociadas a 74,12$, a Trimble mantém um forte consenso de Compra entre os analistas, com dados do InvestingPro mostrando que sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima.
A revisão reflete uma perspectiva positiva sobre a mudança contínua da Trimble de fluxos de receita de hardware para software. No último ano, a empresa fez mudanças estratégicas em seu portfólio, incluindo uma joint venture na área de Agricultura e a venda de seu segmento de Mobilidade, que devem apoiar uma reavaliação de suas ações. Essas mudanças contribuíram para um impressionante retorno de 54,27% no último ano, com as ações agora sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 76,97$.
Os objetivos financeiros diretos da Trimble para 2027, que incluem alcançar 4 bilhões$ em receita, 3 bilhões$ em Receita Recorrente Anual (ARR) e uma margem EBITDA de 30%, são particularmente atraentes para investidores orientados ao crescimento. Esses alvos são considerados alcançáveis e proporcionam à empresa alguma flexibilidade na alocação de capital, permitindo um equilíbrio entre crescimento e margens de lucro, dependendo da dinâmica do mercado.
A firma também prevê que a resolução do arquivamento da Trimble, que agora está alinhada com o cronograma de seus auditores, abrirá a empresa para uma gama mais ampla de potenciais investidores. Além disso, a expectativa é que a Trimble complete os 625 milhões$ restantes em recompras de ações dentro da primeira metade de 2025.
A firma de investimento mantém uma postura otimista em relação à Trimble, citando sua avaliação atrativa quando comparada aos seus pares da indústria de software e o potencial para crescimento e lucratividade sustentados.
Com uma capitalização de mercado de 18,09 bilhões$ e um índice P/L de 12,44, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente sendo negociadas ligeiramente acima de seu Valor Justo. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Trimble, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Trimble Inc. tem sido objeto de várias atualizações de analistas após um desempenho financeiro robusto. As firmas de análise Baird, Bernstein e JPMorgan aumentaram seus preços-alvo para a Trimble para 90$, 85$ e 92$, respectivamente, mantendo classificações positivas. Isso ocorre após a Trimble ter reportado um crescimento orgânico de 14% na Receita Recorrente Anual (ARR), atingindo 2,187 bilhões$, e uma margem bruta recorde de 68,5%.
A transição da Trimble para um modelo de negócios centrado em software resultou em software e serviços agora representando 75% das vendas, acima dos 55% em 2019. Essa mudança melhorou significativamente as finanças da empresa, elevando as margens brutas de 58% para 70%. Além disso, a nova estratégia de go-to-market da Trimble levou a um aumento nas vendas cruzadas, o que poderia adicionar 1,4 bilhão$ adicionais por volta de 2027.
No entanto, a empresa está atualmente sob escrutínio do Nasdaq Stock Market devido à não conformidade com os requisitos de arquivamento. A Trimble está trabalhando em estreita colaboração com a Ernst & Young LLP para completar uma avaliação de seus controles internos sobre relatórios financeiros e planeja apelar da decisão.
Em uma movimentação estratégica, a Trimble planeja se desfazer de seu negócio de mobilidade para focar em setores de alto crescimento. As parcerias da empresa com Deere e Caterpillar visam aumentar a adoção de tecnologia. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nas operações da Trimble.
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