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Investing.com - A Raymond James assumiu a cobertura das ações da Astera Labs (NASDAQ:ALAB) com classificação Neutro (Market Perform) na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a Astera Labs atualmente negocia com um índice P/L de 124,39, sugerindo uma avaliação premium apesar da classificação neutra.
A firma de pesquisa citou a posição da Astera como fornecedora líder de soluções de conectividade de alta velocidade que se beneficiou da megatendência de IA generativa, mas observou que as ações parecem justamente avaliadas com desafios estruturais de longo prazo pela frente. Esta avaliação está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada, apesar do impressionante crescimento de receita de 136,51% nos últimos doze meses.
A Raymond James destacou a vantagem de primeiro a chegar ao mercado da Astera para tecnologias PCIe 5 e 6, o que deu à empresa uma participação de mercado desproporcional nesses segmentos com posições fortes na Amazon e Google, embora competidores como Broadcom, Marvell e Credo sejam descritos como "seguidores rápidos".
A firma reconheceu que os novos switches de tecido PCIe Scorpio da Astera expandem o mercado disponível da empresa, enquanto também notou progresso sólido nos crescentes mercados de Cabos Elétricos Ativos, embora a Credo continue sendo líder de mercado nesse segmento. A base financeira da Astera parece sólida, com dados do InvestingPro mostrando que a empresa possui mais caixa do que dívida e mantém um forte índice de liquidez corrente de 12,78.
A Raymond James apontou potenciais disrupções do Ethernet para Redes Scale-Up e óptica co-empacotada como principais riscos para a tese otimista, enquanto também observou que o conteúdo diminuído nos sistemas NVL Blackwell da NVIDIA é amplamente compensado pelo crescimento de ASIC personalizado com oportunidades significativas de expansão de conteúdo. Apesar desses desafios, a Astera Labs mantém uma robusta margem de lucro bruto de 75,41% e viu o preço de suas ações disparar 50,34% nos últimos seis meses. Para investidores que buscam uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Astera, o InvestingPro oferece um Relatório de Pesquisa detalhado, disponível entre 1.400+ principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Astera Labs tem feito manchetes com vários desenvolvimentos significativos. O BNP Paribas Exane iniciou a cobertura da Astera Labs com classificação Superar (Outperform) e um preço-alvo de US$ 225. Isso sugere um potencial de alta de mais de 50% em relação aos níveis atuais da ação. Além disso, a Northland elevou a Astera Labs de Neutro para Superar, estabelecendo um preço-alvo de US$ 175. Esta elevação está ligada ao crescimento de lucros antecipado do produto Scorpio X, com expectativa de aumento na primavera de 2026.
A Astera Labs também anunciou que seus Controladores de Memória Inteligente Leo CXL estão alimentando a prévia das máquinas virtuais da série M do Microsoft Azure. Isso marca a primeira implantação da tecnologia de expansão de memória Compute Express Link (CXL), atendendo às necessidades de cargas de trabalho intensivas em memória. A colaboração com a Microsoft permite uma expansão significativa da capacidade de memória, superando as limitações tradicionais da arquitetura de servidores. Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos e parcerias da Astera Labs na indústria de tecnologia.
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