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Na sexta-feira, o analista Bobby Griffin, da Raymond James, manteve a classificação Market Perform para as ações da Purple Innovation (NASDAQ:PRPL), que negocia próximo a $0,89 com valor de mercado de $97 milhões. A posição de Griffin segue os resultados financeiros do quarto trimestre de 2024 e as perspectivas da administração para 2025, que prevê EBITDA ajustado superior às estimativas do consenso, apesar de projetar receita mais fraca devido às pressões de demanda no primeiro trimestre de 2025. A ação tem enfrentado dificuldades significativas, com queda de 56% no último ano. De acordo com o InvestingPro, a Purple Innovation atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
A administração da Purple Innovation implementou ações adicionais de reestruturação no primeiro trimestre, com expectativa de gerar economia total no EBITDA de $25-30 milhões, sendo $4 milhões realizados em 2024. Essas medidas são vistas como um passo positivo, contribuindo para melhores resultados de lucros e perdas (P&L) e fluxo de caixa, com EBITDA e fluxo de caixa livre (FCF) positivos reportados no quarto trimestre de 2024 e previstos para todo o ano de 2025.
Apesar dos esforços de reestruturação da empresa e uma oferta única de produtos que poderia potencialmente aumentar a participação de mercado, a indústria de colchões dos EUA está enfrentando um ambiente desafiador com demanda flutuante. O setor experimentou uma queda no final de janeiro e fevereiro, parcialmente atribuída às condições climáticas. Isso cria um cenário incerto para os esforços de recuperação da Purple Innovation, assim como para concorrentes maiores e bem capitalizados.
Griffin observou que, embora os produtos da Purple Innovation se destaquem no mercado e possam ganhar força através de oportunidades adicionais no atacado e inovação contínua, o cronograma para uma recuperação na demanda do setor permanece incerto. Devido a essa incerteza e ao estado atual do mercado, a Raymond James decidiu manter a classificação Market Perform para as ações da Purple Innovation.
Em outras notícias recentes, a Purple Innovation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando resultados financeiros mistos. A empresa experimentou uma queda na receita líquida de 11,6% ano a ano para $129 milhões, mas conseguiu melhorar suas margens brutas em 970 pontos base para 42,9% e alcançou um EBITDA ajustado positivo de $2,9 milhões, uma melhoria significativa em relação ao resultado negativo de $9,8 milhões no ano anterior. O analista Bradley Thomas da KeyBanc manteve a classificação Overweight para a Purple Innovation, com preço-alvo de $5,00, destacando o foco da empresa na eficiência operacional e melhoria do EBITDA, apesar do ambiente desafiador para o consumidor. A Purple Innovation também está explorando alternativas estratégicas após interesse não solicitado, que poderia potencialmente levar à venda da empresa. A empresa planeja expandir sua presença no atacado, particularmente com parceiros como a Costco, e visa aumentar seus pontos de venda no atacado em 200-300 até 2025. No entanto, riscos como tendências fracas do setor e potenciais impactos tarifários de $2 milhões a $5 milhões permanecem preocupantes. Para o futuro, a Purple Innovation forneceu uma orientação de receita entre $465-$485 milhões para 2025, com expectativas de EBITDA ajustado entre zero e $10 milhões.
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