Com alta de +23% em 2 pregões, esta ação de satélites pode decolar ainda mais
Na quinta-feira, a Raymond James reiterou sua posição positiva sobre a Phreesia Inc. (NYSE: PHR), mantendo a classificação Outperform e preço-alvo de $30,00. A análise da firma sugere que as ações da Phreesia, atualmente negociadas a $25,45, refletem as expectativas futuras de fluxo de caixa livre (FCL), com foco na transição da empresa para uma narrativa mais orientada ao FCL devido à sua abordagem estratégica para crescimento e lucratividade. Dados do InvestingPro mostram que 4 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima no próximo período, com alvos variando entre $28 e $36.
As ações da Phreesia estão sendo negociadas a 15,1 vezes o FCL por ação projetado para o AF27 de $1,70 e 10,3 vezes a estimativa de FCL por ação para F2028 de $2,50. O preço-alvo de $30 da Raymond James é baseado em um múltiplo de 11,5 vezes o FCL sobre a estimativa de FCL por ação do AF29 de $3,18, que é então descontado dois anos a uma taxa de 10%. Este cálculo alinha a avaliação com o que seria o ano calendário de 2026. A empresa, com capitalização de mercado de $1,48 bilhões, demonstrou forte crescimento de receita de 17,83% nos últimos doze meses. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.
A firma de pesquisa destacou a narrativa em evolução da Phreesia, mudando para um foco em fluxo de caixa livre. Esta mudança é resultado da abordagem mais deliberada da empresa para equilibrar crescimento com lucratividade, que deve resultar em uma maior conversão de lucros em fluxo de caixa.
Segundo a Raymond James, o múltiplo aplicado ao FCL futuro da Phreesia é justificado pelas iniciativas estratégicas da empresa. A firma ressalta a importância do fluxo incremental de lucros para o caixa, visto como um desenvolvimento positivo para a história financeira da Phreesia.
A análise da Raymond James oferece aos investidores uma perspectiva de longo prazo sobre a avaliação da Phreesia, olhando para o ano fiscal de 2029, que corresponde aproximadamente ao ano calendário de 2028. A metodologia da firma envolve descontar o FCL estimado por ação para valor presente para chegar ao preço-alvo atual.
Em resumo, a reiteração da classificação Outperform e preço-alvo de $30,00 da Raymond James para a Phreesia Inc. reflete confiança na geração futura de fluxo de caixa da empresa e sua abordagem estratégica para crescimento e lucratividade. O modelo de avaliação da firma enfatiza a crescente relevância do fluxo de caixa livre na narrativa financeira da Phreesia. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém um nível moderado de dívida com um índice de liquidez corrente saudável de 1,78, e analistas preveem lucratividade este ano.
Em outras notícias recentes, a Phreesia Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal 2025, superando as expectativas dos analistas com um LPA de -$0,11 comparado aos -$0,15 previstos. A receita do trimestre foi de $109,7 milhões, ligeiramente acima da previsão de $108,92 milhões, marcando um aumento de 15% ano a ano. A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para as ações da Phreesia para $35,00, acima dos $34,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra, citando receita durável e fluxo de caixa melhorado. A DA Davidson também reiterou a classificação de Compra com preço-alvo de $36,00, destacando o desempenho consistente da Phreesia e subavaliação em comparação com seus pares.
A Phreesia alcançou um EBITDA ajustado de $36,8 milhões para o ano, marcando o primeiro EBITDA ajustado positivo desde o AF’21. A Margem de Lucro Bruto sobre receita de Assinatura e Rede atingiu 80,6%, superando o limite de 80% pela primeira vez. A plataforma da Phreesia está envolvida em aproximadamente 14% de todas as consultas médicas nos EUA, oferecendo um canal único para engajamento do paciente. A empresa visa crescimento contínuo de receita e aquisições estratégicas no ano fiscal 2026, projetando receita entre $472 milhões e $482 milhões. Tanto a Canaccord quanto a DA Davidson expressam confiança na trajetória de crescimento e melhorias no perfil financeiro da Phreesia.
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