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Na quinta-feira, o analista Bobby Griffin, da Raymond James, ajustou o preço-alvo das ações da PROG Holdings (NYSE:PRG), reduzindo-o para 40,00 USD do alvo anterior de 48,00 USD. Apesar da mudança, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a 30,58 USD, tendo caído cerca de 30% na última semana, sugerindo potencial significativo de alta até o novo preço-alvo.
Griffin destacou que os resultados do quarto trimestre de 2024 da PROG Holdings superaram as expectativas, com receitas e margens brutas ligeiramente acima das projeções. A empresa alcançou uma robusta margem bruta de 34,2% e gerou 2,46 bilhões USD em receita nos últimos doze meses. O desempenho do trimestre alinhou-se com o limite superior da orientação da administração. No entanto, as perspectivas para 2025 apresentadas pela empresa não foram tão otimistas, influenciadas pela falência da Big Lots, aumento nos investimentos em marketing e algum estresse do consumidor indicado por um leve aumento nas inadimplências.
O analista expressou surpresa com a extensão da queda das ações, aproximadamente 28%, após a atualização da orientação. A queda foi vista como desproporcional ao ponto médio da orientação de EBITDA da empresa para 2025, que ficou cerca de 6% abaixo do consenso, mesmo considerando todos os desafios enfrentados.
Griffin também apontou os pontos fortes da PROG Holdings, incluindo o crescimento ativo de pontos de venda e a expectativa de crescimento de alto dígito único no Volume Bruto de Mercadorias (GMV) do primeiro trimestre, excluindo o impacto da Big Lots. O balanço e a geração de fluxo de caixa da empresa permanecem robustos, proporcionando à administração a oportunidade de recompras adicionais de ações, que não foram consideradas na orientação.
Em conclusão, o analista observou que com a questão da Big Lots agora superada, e considerando o crescimento contínuo ano a ano do GMV central (excluindo Big Lots), o perfil de risco/retorno da PROG Holdings era atraente. O preço atual de negociação é aproximadamente 9 vezes a estimativa de lucro por ação da Raymond James para 2025, abaixo da mediana de três anos de cerca de 10 vezes e da mediana de um ano de cerca de 12 vezes. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral. Para insights mais profundos sobre a avaliação da PROG Holdings e 12 ProTips adicionais, incluindo análise financeira detalhada e perspectivas de crescimento, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
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