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Na quarta-feira, a RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (NYSE:HASI), uma empresa especializada em investimentos em soluções climáticas. A firma reduziu seu alvo para 38,00 dólares, abaixo dos 40,00 dólares anteriores, mantendo a classificação de Outperform para as ações da empresa.
Atualmente negociada a 27,44 dólares, a HASI oferece um notável rendimento de dividendos de 6,04% e é negociada com um índice P/L de 14,35x. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem estar ligeiramente subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo.
O ajuste da RBC Capital Markets reflete uma postura cautelosa em relação aos riscos de curto prazo para a Hannon Armstrong, citando potenciais impactos das altas taxas de juros e incertezas políticas. O analista Christopher Dendrinos da RBC observou que esses fatores podem afetar as atividades da empresa no ano de 2025.
Apesar dessas preocupações, Dendrinos expressou otimismo sobre as oportunidades de crescimento da Hannon Armstrong e o forte fluxo de negócios esperado para o próximo trimestre. A empresa demonstrou um desempenho sólido com crescimento de receita de 14,37% nos últimos doze meses, embora os dados do InvestingPro indiquem alta volatilidade das ações com um beta de 1,93.
A revisão do preço-alvo ocorre à medida que a RBC Capital antecipa um ritmo mais lento no financiamento do CCH1 e outras transações, que podem ser adiadas enquanto os desenvolvedores navegam em um cenário de taxas de juros crescentes e ambientes políticos incertos.
No entanto, a Hannon Armstrong é vista como beneficiária de uma segunda classificação de grau de investimento (IG), o que impacta positivamente as taxas de juros. Esta vantagem, porém, pode ser contrabalançada pelas atuais taxas de juros mais altas, com o tesouro de 10 anos observado em aproximadamente 4,68%, um aumento de 30 pontos base em comparação com fevereiro de 2024.
A RBC Capital também reduziu ligeiramente sua estimativa de lucro por ação (LPA) para a Hannon Armstrong em 2025 para 2,62 dólares, cerca de 1% abaixo da estimativa de consenso de 2,64 dólares. Esta revisão está alinhada com as expectativas da firma de um cronograma de transações potencialmente mais lento para os projetos da empresa. Apesar do preço-alvo reduzido e da estimativa de LPA menor, a classificação Outperform da RBC Capital indica uma perspectiva contínua positiva sobre o desempenho das ações da Hannon Armstrong.
Em outras notícias recentes, a Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) tem visto um crescimento financeiro significativo e posicionamento estratégico. A empresa reportou um aumento de 8% no lucro por ação ajustado no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Novos investimentos totalizaram 1,7 bilhão de dólares no acumulado do ano, e os ativos gerenciados cresceram 14% para mais de 13 bilhões de dólares.
A HASI também lançou uma oferta privada adicional de notas sênior verdes não garantidas de 6,375% com vencimento em 2034, refletindo sua forte saúde financeira. Firmas de análise como TD Cowen, BofA Securities e RBC Capital Markets expressaram confiança na trajetória de crescimento da empresa. A TD Cowen chegou a nomear a HASI como sua Melhor Ideia para 2025 devido ao seu robusto modelo de negócios e atraente rendimento de dividendos de 6,24%.
O analista da Citi, Vikram Bagri, elevou a classificação da HASI de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo de 36,00 dólares. Bagri aponta para a forte posição financeira da empresa, balanços robustos e a crescente demanda por energia limpa como fatores que contribuem para esta atualização.
A HASI também está se preparando para refinanciar seus títulos de 2026 e 2027, aproveitando seu status de grau de investimento. A empresa tem como meta um crescimento anual de LPA ajustado de 8% a 10% até 2026 e vê o mercado de Gás Natural Renovável (GNR) como uma área significativa de crescimento. Estes desenvolvimentos destacam a robusta saúde financeira da HASI e seu posicionamento estratégico no mercado.
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